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El comercio de materias primas es un sector clave en la economía global, impulsado por la demanda de recursos esenciales como el petróleo, los metales y los productos agrícolas. Su volatilidad está influenciada por factores geopolíticos, cambios en la oferta y demanda, y avances tecnológicos. En este contexto, contar con un conocimiento especializado en Commodity Trading se vuelve fundamental para comprender las dinámicas del mercado y anticipar tendencias. La globalización y la digitalización han transformado la manera en que se negocian estos activos, exigiendo estrategias más sofisticadas y una visión integral para operar con éxito.

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Módulo 1. Commodity Trading

1.1. Los Mercados de Commodities

1.1.1. Orígenes del Comercio de Commodities
1.1.2. Desarrollo de Bolsas y Mercados organizados
1.1.3. Principales hitos históricos y su impacto actual

1.2. Oferta y Demanda en Commodities

1.2.1. Determinantes de la Oferta en Commodities
1.2.2. Determinantes de la Demanda y usos de las materias primas
1.2.3. Elasticidad y sensibilidad de precios

1.3. Participantes en el Mercado de Commodities

1.3.1. Productores, consumidores e intermediarios
1.3.2. Especuladores y su función en la liquidez del mercado
1.3.3. Inversores institucionales vs. inversores minoristas

1.4. Clasificación de las Commodities

1.4.1. Commodities energéticos
1.4.2. Commodities agrícolas
1.4.3. Metales preciosos e industriales

1.5. Estructura y Funcionamiento de las Bolsas de Commodities

1.5.1. Bolsas más importantes a nivel mundial: CME, ICE, LME
1.5.2. Contratos de Futuros y Opciones
1.5.3. Requisitos de negociación y tipos de órdenes

1.6. Spot, Forward y Futuros en Commodities

1.6.1. Mercado Spot vs. Mercado Forward
1.6.2. Futuros de Commodities: Contratos y fechas de vencimiento
1.6.3. Uso de Spot, Forward y futuros para Cobertura y Especulación.

1.7. Impacto de los Factores Económicos y Geopolíticos en las Commodities

1.7.1. Impacto de la geopolítica en los precios de las materias primas
1.7.2. Políticas gubernamentales y regulación Internacionales de los Mercados
1.7.3. Riesgos asociados a crisis y conflictos internacionales

1.8. Riesgos asociados al Commodity Trading

1.8.1. Riesgos de mercado y volatilidad de precios
1.8.2. Riesgo de liquidez y contrapartida
1.8.3. Manejo inicial de riesgos en operaciones básicas

1.9. Terminología Financiera de uso en Commodity Trading

1.9.1. Términos financieros y operacionales del Commodity Trading
1.9.2. Contango y Backwardation
1.9.3. Vocabulario técnico clave para el Trader de materias primas

1.10. Perspectivas Futuras y Tendencias de las Commodities

1.10.1. Cambios en patrones de consumo y producción
1.10.2. Innovaciones tecnológicas en el mercado de Commodities
1.10.3. Sostenibilidad y factores ambientales como tendencia emergente

Módulo 2. Evolución del Commodity Trading

2.1. Mercados de futuros y derivados. Origen y Desarrollo

2.1.1. Origen de los contratos de futuros en el siglo XIX
2.1.2. Creación de las principales bolsas de materias primas: CBOT, LME, NYMEX
2.1.3. Regulación inicial de los Mercados y Control de la especulación

2.2. Expansión de la industria del petróleo y su impacto en los mercados financieros

2.2.1. La era del petróleo y su papel como Commodity clave en la economía mundial
2.2.2. Creación de la OPEP y su influencia en la fijación de precios
2.2.3. Efectos de la transición energética en la demanda y cotización del petróleo

2.3. Impacto de la Revolución Industrial en el trading de Commodities

2.3.1. Auge de la producción en masa y Crecimiento del comercio de materias primas
2.3.2. Evolución del transporte y la logística en la distribución global de Commodities
2.3.3. Expansión de los mercados financieros y Aparición de los primeros inversores institucionales

2.4. Crisis Económicas y Volatilidad en los mercados de Commodities

2.4.1. Gran Depresión de 1929 y su impacto en los mercados agrícolas
2.4.2. Crisis del petróleo de 1973 y 1979 y su efecto en la economía global
2.4.3. Crisis financiera de 2008 y su repercusión en la volatilidad de los commodities

2.5. Liberalización y globalización de los mercados de materias primas

2.5.1. Crecimiento de los mercados emergentes y su impacto en la demanda de Commodities
2.5.2. Evolución de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y el libre comercio de Commodities
2.5.3. China y su papel como el mayor consumidor de Commodities a nivel global

2.6. Especulación financiera y la evolución de los derivados de Commodities

2.6.1. Creación de productos financieros basados en Commodities: ETFs, Swaps, Opciones
2.6.2. Impacto de los Hedge Funds y Traders Institucionales en la Volatilidad de precios
2.6.3. Regulación Internacional de los mercados de derivados y restricciones a la especulación excesiva

2.7. Factores Geopolíticos y su influencia en el Trading de Commodities

2.7.1. Conflictos internacionales y sanciones económicas
2.7.2. Disrupciones en la cadena de suministro y su impacto en los precios
2.7.3. Papel estratégico de las Commodities en la seguridad energética y alimentaria

2.8. Innovaciones tecnológicas en el Trading de Commodities

2.8.1. Digitalización y acceso electrónico a los mercados de Commodities
2.8.2. Impacto de la inteligencia Artificial y el Big Data en la predicción de precios
2.8.3. Uso de Blockchain y Smart Contracts en la compraventa de Commodities

2.9. El auge del Mercado del Carbono y las Materias Primas Ambientales

2.9.1. Creación de los mercados de emisiones de carbono
2.9.2. Instrumentos financieros vinculados a la sostenibilidad
2.9.3. Impacto de la regulación ambiental Internacional en la oferta y demanda de Commodities

2.10. Futuro del comercio y Trading de Materias Primas

2.10.1. Sostenibilidad y regulación ambiental Internacional en el Trading de Commodities
2.10.2. Energías renovables y su impacto en la demanda de materias primas tradicionales
2.10.3. Perspectivas futuras de la digitalización y automatización en el Trading de Commodities

Módulo 3. Análisis Fundamental de Commodities

3.1. Macroeconomía y Commodity Trading

3.1.1. Crecimiento económico y demanda de Commodities
3.1.2. Tasas de interés e inflación en el Commodity Trading
3.1.3. Políticas monetarias y fiscales en el Commodity Trading

3.2. Análisis Fundamental de Commodities (I): Indicadores Económicos

3.2.1. PIB, IPC y tasa de desempleo
3.2.2. Índices de confianza del consumidor y manufactura
3.2.3. Reportes de actividad industrial y sectorial

3.3. Análisis Fundamental de Commodities (II): Reportes de Producción e Inventarios

3.3.1. Informes de la OPEP y EIA (Mercado de petróleo)
3.3.2. Reportes agrícolas (USDA) y reservas estratégicas
3.3.3. Impacto de variaciones en inventarios sobre los precios

3.4. Análisis Fundamental de Commodities (III): Ciclos de Mercado en Commodities

3.4.1. Ciclos de Expansión y Recesión
3.4.2. Factores estacionales y su influencia en precios
3.4.3. Duración y fases de los superciclos de Commodities

3.5. Análisis Fundamental de Commodities (IV): Relación de las Commodities con el Dólar

3.5.1. Petróleo y su correlación con el USD
3.5.2. Oro como activo refugio y su relación con la moneda estadounidense
3.5.3. Otras correlaciones importantes (cobre, plata)

3.6. Geopolítica y Mercados de Commodities

3.6.1. Tensión en regiones productoras y suministro
3.6.2. Sanciones económicas y su efecto en los precios
3.6.3. Tratados de comercio internacional y barreras arancelarias

3.7. Análisis Fundamental del Impacto de los Eventos Climáticos y Factores Naturales en Commodity Trading

3.7.1. Eventos climáticos extremos: huracanes, sequías, inundaciones
3.7.2. Temporadas de cosecha y ciclos agrícolas
3.7.3. Modelos de predicción meteorológica aplicada al Trading

3.8. Análisis Fundamental de los Flujos Comerciales y Rutas de Transporte

3.8.1. Logística de exportación e importación de Commodities
3.8.2. Costo de transporte y su impacto en el precio final
3.8.3. Vulnerabilidades de las rutas de suministro

3.9. Herramientas de Análisis Fundamental en Commodity Trading

3.9.1. Fuentes de datos y plataformas especializadas
3.9.2. Elaboración de matrices de oferta y demanda
3.9.3. Integración de información para la toma de decisiones

3.10. Estudio de casos y análisis práctico de Análisis Fundamental

3.10.1. Petróleo: impacto de decisiones de la OPEP
3.10.2. Granos: efecto de reportes del USDA
3.10.3. Metales: influencia de la demanda industrial china

Módulo 4. Análisis Técnico aplicado a Commodities

4.1. Análisis Técnico aplicado a Commodities

4.1.1. Principios y supuestos del Análisis Técnico
4.1.2. Ventajas y limitaciones en el mercado de Commodities
4.1.3. Herramientas de Graficación de uso en Análisis Técnico

4.2. Análisis Técnico aplicado a Commodities(I): Identificación de Tendencias y Soportes/Resistencias

4.2.1. Tendencia Alcista, Bajista y Lateral
4.2.2. Zonas clave de soporte y resistencia
4.2.3. Técnicas para trazar líneas de tendencia

4.3. Análisis Técnico aplicado a Commodities(II): Patrones Chartistas

4.3.1. Patrones de cambio de tendencia: Hombro-Cabeza-Hombro, Doble Techo/Fondo
4.3.2. Patrones de continuación de tendencia: Triángulos, Banderas, Rectángulos
4.3.3. Fiabilidad de los patrones según el volumen

4.4. Análisis Técnico aplicado a Commodities(III): Indicadores de Tendencia

4.4.1. Medias móviles: SMA, EMA
4.4.2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
4.4.3. ADX (Average Directional Index)

4.5. Análisis Técnico aplicado a Commodities(IV): Osciladores e Indicadores de Momentum

4.5.1. RSI (Relative Strength Index) en Trading
4.5.2. Indicador Estocástico en Trading
4.5.3. Tasa de Cambio (ROC) en Trading

4.6. Análisis Técnico aplicado a Commodities(V): Volumen y Volatilidad

4.6.1. Análisis de volumen aplicado a Commodities
4.6.2. ATR (Average True Range) como medida de Volatilidad
4.6.3. Bandas de Bollinger y canales de Volatilidad

4.7. Estrategias de Breakout y Pullback en Commodity Trading

4.7.1. Identificación de rupturas en rangos de precio
4.7.2. Entradas y salidas en retrocesos y correcciones del precio
4.7.3. Confirmación de señales técnicas con el volumen de negociación

4.8. Fibonacci y Retrocesos en Commodities

4.8.1. Niveles clave de Fibonacci (38.2%, 50%, 61.8%)
4.8.2. Extensiones de Fibonacci para proyección de precios
4.8.3. Combinación con soportes/resistencias históricas

4.9. Gestión del Riesgo en Commodities

4.9.1. Stop-loss y take-profit en Commodities
4.9.2. Tamaño de la posición y control de la volatilidad en Commodities
4.9.3. Ratio riesgo/beneficio óptimo en Commodities

4.10. Elaboración de Planes de Trading Técnico

4.10.1. Diseño de una estrategia basada en indicadores
4.10.2. Integración del Análisis Técnico con el Análisis Fundamental
4.10.3. Backtesting y ajuste continuo de la estrategia

Módulo 5. Gestión del Riesgo y Psicología del Trading en Commodities

5.1. Gestión del Riesgo en Commodity Trading

5.1.1. Riesgo y Volatilidad
5.1.2. Relación entre Riesgo y Rentabilidad
5.1.3. Distinción entre Riesgo Sistemático y No Sistemático

5.2. Gestión del Riesgo en Commodity Trading (I). Herramientas de Cobertura (Hedging)

5.2.1. Uso de Contratos de Futuros y Opciones para Cobertura
5.2.2. Swaps y Forwards en Commodities
5.2.3. Estrategias combinadas: Spread Trading

5.3. Gestión del Riesgo en Commodity Trading (II). Position Sizing y Reglas de Capital

5.3.1. Cálculo del tamaño óptimo de la posición
5.3.2. Gestión de Drawdown y pérdidas máximas asumibles
5.3.3. Control del riesgo a través de Stop-loss dinámicos

5.4. Gestión del Riesgo en Commodity Trading (III). Diversificación

5.4.1. Portafolios multicommodity y reducción de la correlación
5.4.2. Integración con otros activos (acciones, bonos, divisas)
5.4.3. Reequilibrio periódico y evaluación de resultados

5.5. Psicología del Trading (I): Sesgos Cognitivos. Aversión a la Pérdida

5.5.1. Efecto anclaje y aversión a la pérdida
5.5.2. Sesgo de confirmación y sobreconfianza
5.5.3. Manejo de la euforia y el pánico

5.6. Psicología del Trading (II): Control Emocional y Disciplina ante la Volatilidad

5.6.1. Técnicas de control emocional ante la Volatilidad
5.6.2. Importancia de la disciplina y la consistencia
5.6.3. Estrategias para evitar el overtrading

5.7. Plan de Trading y Bitácora de Operaciones

5.7.1. Elementos esenciales de un Plan de Trading
5.7.2. Registro detallado de cada operación
5.7.3. Análisis post-operación y retroalimentación

5.8. Estrategias de Salida y Manejo de Pérdidas en Commodity Trading

5.8.1. Stop-Loss, Trailing Stop y otros métodos
5.8.2. Salidas parciales y toma de beneficios progresiva
5.8.3. Gestión de resultados y reinversión

5.9. Casos de Estudio en Gestión de Riesgos.

5.9.1. Grandes caídas de precios en el mercado de petróleo
5.9.2. Crisis agrícolas y volatilidad climática
5.9.3. Aprendizajes de fracasos y éxitos en hedging

5.10. Diseño de un Sistema de Gestión Integral del Riesgo en Commodity Trading

5.10.1. Integración de la gestión del riesgo con la estrategia
5.10.2. Herramientas informáticas y automatización de alertas
5.10.3. Monitoreo continuo y adaptación a cambios de mercado

Módulo 6. Herramientas y Plataformas de Trading para Commodities

6.1. Plataformas de Trading para Commodities

6.1.1. Principales Plataformas de Trading para Commodities
6.1.2. Interfaz, tipos de órdenes y ejecución
6.1.3. Selección de plataforma adecuada para Commodities

6.2. Plataformas Profesionales de Negociación en Commodities

6.2.1. Funcionamiento y costos asociados
6.2.2. Integración con brókeres y proveedores de liquidez
6.2.3. Ventajas y desventajas de cada plataforma

6.3. Software de Análisis Técnico Avanzado

6.3.1. Configuración de gráficos y estudios
6.3.2. Personalización de indicadores y plantillas
6.3.3. Exportación de datos y reportes

6.4. Plataformas de Datos en Tiempo Real para Commodity Trading

6.4.1. Proveedores de Market Data: Bloomberg, Refinitiv, CQG
6.4.2. Retrasos en datos y su impacto en la operativa
6.4.3. Fuentes de noticias y alertas de mercado

6.5. Sistemas de Backtesting y Optimización para Commodity Trading

6.5.1. Proceso de Backtesting en estrategias de Commodity Trading
6.5.2. Validación de resultados y tratamiento de sesgos
6.5.3. Optimización y pruebas fuera de muestra (out-of-sample)

6.6. Automatización de Órdenes y Ejecución Algorítmica en las Plataformas de Trading en Commodities

6.6.1. Tipos de órdenes automatizadas: Stop, Limit, OCO
6.6.2. Conexión API y FIX Protocol
6.6.3. Ventajas e inconvenientes de la alta frecuencia (HFT) en Commodities

6.7. Manejo de plataformas de Noticias y Calendario Económico en Commodities

6.7.1. Creación de alertas para reportes de inventarios y cosechas
6.7.2. Impacto de comunicados oficiales: OPEP, USDA
6.7.3. Integración con sistemas de seguimiento de noticias

6.8. Seguridad y Protección de Cuentas en las Plataformas de Trading en Commodities

6.8.1. Autenticación de dos factores y cifrado de datos
6.8.2. Prevención de hacks y fraudes en plataformas de Trading
6.8.3. Buenas prácticas de resguardo de contraseñas y dispositivos

6.9. Integración con Herramientas de Análisis Fundamental en las Plataformas de Trading en Commodities

6.9.1. Vinculación de plataformas con proveedores de datos económicos
6.9.2. Descarga y gestión de bases de datos para análisis estadístico
6.9.3. Visualización de indicadores macro en tiempo real

6.10. Simuladores y Cuentas Demo en las Plataformas de Trading en Commodities

6.10.1. Importancia de la práctica previa con dinero virtual
6.10.2. Evaluación de rendimiento y curva de aprendizaje
6.10.3. Transición a la cuenta real: gestión psicológica

Módulo 7. Estrategias de Inversión y Hedging en Commodities

7.1. Estrategias de Inversión en Commodities de Corto Plazo: Scalping, Day Trading

7.1.1. Identificación de oportunidades intradía
7.1.2. Configuración de stop-loss y take-profit dinámicos
7.1.3. Ventajas y riesgos del Trading de alta frecuencia

7.2. Estrategias de Inversión en Commodities de Mediano Plazo: Swing Trading

7.2.1. Detección de movimientos semanales y mensuales
7.2.2. Análisis de ciclos estacionales
7.2.3. Combinación con análisis fundamental de noticias

7.3. Estrategias de Inversión en Commodities de Largo Plazo: Position Trading

7.3.1. Inversión basada en superciclos de Commodities
7.3.2. Seguimiento de tendencias macroeconómicas
7.3.3. Uso de ETFs y fondos indexados a materias primas

7.4. Hedging en Commodities con Futuros y Opciones

7.4.1. Cobertura de precios para productores y consumidores
7.4.2. Diferencias entre hedging con futuros y con opciones
7.4.3. Estrategias collar y protective put

7.5. Hedging en Empresas de Commodities del Sector Real

7.5.1. Caso de Estudio: Cobertura de aerolíneas con futuros de combustible
7.5.2. Caso de Estudio: Cobertura de mineras con opciones sobre metales
7.5.3. Implementación en la agroindustria (maíz, trigo, soya)

7.6. Spread Trading

7.6.1. Calendar spreads: aprovechando la estructura de precios a lo largo del tiempo
7.6.2. Intercommodity spreads: relaciones entre distintas materias primas
7.6.3. Estrategias de pares en metales o productos energéticos

7.7. Arbitraje en Commodities

7.7.1. Arbitraje espacial y temporal
7.7.2. Arbitraje de calidad: metales con diferentes purezas y calidades agrícolas
7.7.3. Ejecución y limitaciones prácticas del arbitraje

7.8. Correlaciones y Estrategias Cruzadas en Commodities

7.8.1. Relación con mercados de divisas y renta variable
7.8.2. Estrategias cruzadas: oro vs. plata, trigo vs. maíz
7.8.3. Diversificación y reducción de riesgos en portafolios multiactivo

7.9. Opciones Exóticas y Productos Estructurados en Commodities

7.9.1. Barreras, opciones digitales y asiáticas
7.9.2. Diseños personalizados de productos para clientes corporativos
7.9.3. Riesgos y complejidad de la valoración

7.10. Estudios de Casos y Simulaciones Prácticas

7.10.1. Creación de un portafolio diversificado de Commodities
7.10.2. Ejercicios de coberturas reales en plataformas de simulación
7.10.3. Análisis de resultados y ajuste de estrategias

Módulo 8. Estudio de Mercados de Commodities

8.1. Mercado del Petróleo

8.1.1. Tipos de Crudo (Brent, WTI). Características
8.1.2. Papel de la OPEP y acuerdos de producción
8.1.3. Perspectivas a futuro y transición energética

8.2. Mercado del Gas Natural

8.2.1. Características del mercado y almacenamiento
8.2.2. Estacionalidad e impacto del clima
8.2.3. Nuevas tecnologías de explotación: Fracking

8.3. Mercado del Oro

8.3.1. Oro como activo refugio y política monetaria
8.3.2. Uso industrial y joyería
8.3.3. Producción mundial y principales países exportadores

8.4. Mercado de la Plata y Metales Preciosos

8.4.1. Aplicaciones industriales y evolución de la demanda
8.4.2. Correlación con el oro y otras materias primas
8.4.3. Instrumentos de inversión en plata

8.5. Mercado del Cobre y Metales Industriales

8.5.1. Importancia del cobre en la industria
8.5.2. Relación con el crecimiento económico de China
8.5.3. Proyecciones de la demanda por transición energética

8.6. Mercado de Granos: Maíz, Trigo, Soya

8.6.1. Ciclos de cosecha y factores climáticos
8.6.2. Política agrícola y subsidios gubernamentales
8.6.3. Tendencias de consumo mundial y biocombustibles

8.7. Mercado del Azúcar y Productos Soft

8.7.1. Zonas principales de producción: Brasil, India
8.7.2. Evolución de los precios y volatilidad estacional
8.7.3. Relación con la demanda de alimentos procesados

8.8. Mercado del Café y Cacao

8.8.1. Principales productores y consumidores
8.8.2. Impacto de factores climáticos y agrícolas
8.8.3. Estrategias de cobertura para productores locales

8.9. Mercado de Fertilizantes

8.9.1. Componentes y materias primas básicas
8.9.2. Relevancia para el sector agrícola global
8.9.3. Tendencias de precios y oportunidades de inversión

8.10. Estudio de Casos Prácticos de Trading y Gestión de Cartera

8.10.1. Simulaciones basadas en eventos reales: Conflictos, Sanciones
8.10.2. Análisis de correlaciones en tiempo de crisis
8.10.3. Diseño de portafolio diversificado en Commodities específicos

Módulo 9. Mercados Emergentes y Nuevas Tendencias en Commodity Trading

9.1. Crecimiento de los Mercados Emergentes en el Comercio de Commodities

9.1.1. Expansión de la demanda en Asia, América Latina y África
9.1.2. Países con mayor influencia en la oferta de materias primas
9.1.3. El papel de China, India y Brasil en la evolución de los mercados

9.2. Nuevas Dinámicas de Oferta y Demanda Global en Commodity Trading

9.2.1. Cambios en los patrones de consumo de materias primas
9.2.2. Transformación de los sectores energético e industrial
9.2.3. Factores de largo plazo que afectan la producción y el comercio

9.3. Impacto de la Transición Energética en los Commodities Tradicionales

9.3.1. Reducción de la demanda de petróleo y gas natural
9.3.2. Expansión del mercado de metales utilizados en energías renovables
9.3.3. Rol del Hidrógeno Verde y su potencial en los mercados globales

9.4. Materias Primas Críticas para la Tecnología y la Industria

9.4.1. Litio y Tierras Raras en la producción de baterías y semiconductores
9.4.2. Cobre y Aluminio en la infraestructura de energía renovable
9.4.3. Nuevas oportunidades de inversión en Commodities Tecnológicos

9.5. Blockchain y Digitalización en el Trading de Materias Primas

9.5.1. Uso de Contratos Inteligentes en la compraventa de Commodities
9.5.2. Tecnología de seguimiento y trazabilidad en la cadena de suministro
9.5.3. Reducción de costos y tiempos en la ejecución de operaciones

9.6. Impacto de la Inteligencia Artificial en la Predicción de Precios

9.6.1. Aplicación de Machine Learning en el Análisis de Mercados
9.6.2. Modelos Predictivos basados en Big Data
9.6.3. Algoritmos de Optimización para estrategias de Trading

9.7. Tendencias en la Inversión Sostenible y ESG en Commodities

9.7.1. Factores ambientales, sociales y de gobernanza en la inversión
9.7.2. Nuevas regulaciones Internacionales para la sostenibilidad en el comercio de materias primas
9.7.3. Oportunidades y riesgos en el futuro de los Commodities sostenibles

9.8. Perspectivas del Comercio de Commodities en la Era Post-Pandemia

9.8.1. Impacto de la reestructuración de cadenas de suministro
9.8.2. Digitalización acelerada y nuevas formas de operar en mercados emergentes
9.8.3. Adaptación del trading de materias primas a un mundo cambiante

9.9. Nuevas Estrategias de Inversión en Commodities

9.9.1. ETFs y fondos indexados de materias primas como alternativa de inversión
9.9.2. Estrategias de diversificación y cobertura en mercados volátiles
9.9.3. Papel de los bancos centrales y fondos soberanos en el mercado de Commodities

9.10. Impacto de la Política y La Regulación Internacional en el Comercio Global de Materias Primas

9.10.1. Regulaciones Internacionales, emergentes, en los mercados de futuros y derivados de Commodities
9.10.2. Restricciones a la exportación y su impacto en la estabilidad del mercado
9.10.3. Acuerdos Comerciales Internacionales y su influencia en los precios de los Commodities

Módulo 10. Aspectos Legales, Fiscales y de Regulación en el Commodity Trading

10.1. Reguladores Internacionales en el Commodity Trading

10.1.1. CFTC (Commodity Futures Trading Commission)
10.1.2. ESMA (European Securities and Markets Authority)
10.1.3. Otros entes reguladores en Asia y América

10.2. Leyes Internacionales de Mercados de Futuros y Opciones

10.2.1. Normativas Internacionales sobre Especulación y Posición Neta
10.2.2. Límites de Posición (Position Limits)
10.2.3. Transparencia en la formación de precios

10.3. Compliance y Prevención del Fraude en el Commodity Trading

10.3.1. AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer)
10.3.2. Manipulación de mercado y abuso de información privilegiada
10.3.3. Políticas internas de cumplimiento en instituciones financieras

10.4. Contratos de Compra-Venta Internacional en el Commodity Trading

10.4.1. Aspectos legales de los Incoterms
10.4.2. Resolución de disputas y arbitraje internacional
10.4.3. Obligaciones del comprador y vendedor

10.5. Fiscalidad en el Trading de Commodities

10.5.1. Impuesto sobre ganancias de capital en diferentes jurisdicciones
10.5.2. Tratamientos fiscales para individuos y empresas
10.5.3. Declaración de operaciones y documentación requerida

10.6. Tributación de Derivados y Productos Estructurados en el Commodity Trading

10.6.1. Futuros, opciones y swaps
10.6.2. Diferencias impositivas entre países
10.6.3. Optimización fiscal y planificación financiera

10.7. Aspectos Aduaneros y Logística Internacional en el Commodity Trading

10.7.1. Aranceles y barreras comerciales
10.7.2. Documentación y trámites de exportación e importación
10.7.3. Seguros y responsabilidades en el transporte

10.8. Responsabilidad Social y Sostenibilidad en el Commodity Trading

10.8.1. Normativas Medioambientales Internacionales aplicadas a la producción de Commodities
10.8.2. Certificaciones: Fair Trade, Rainforest Alliance
10.8.3. Impacto de la ESG (Environmental, Social, Governance) en el Commodity Trading

10.9. Regulación Internacional de Mercados Emergentes

10.9.1. Particularidades en países en desarrollo
10.9.2. Restricciones de capital y tipos de cambio
10.9.3. Oportunidades y riesgos en mercados emergentes

10.10. Futuras Tendencias Legales en el Commodity Trading

10.10.1. Cambios regulatorios ante nuevas tecnologías
10.10.2. Impacto de la digitalización y blockchain en contratos
10.10.3. Previsiones de convergencia regulatoria global

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