Este Mercados Emergentes, Inversión y Regulación Internacional de Commodities de TECH te especializará en Mercados Emergentes con su metodología 100% online, enfoque totalmente innovador y con una amplia orientación laboral”

El comercio global de materias primas atraviesa una transformación acelerada, impulsada por la digitalización de los Mercados, la evolución de la regulación Internacional y los cambios en la demanda. En este contexto, las economías en expansión desempeñan un papel estratégico en la Inversión y comercialización de Commodities, lo que genera oportunidades y desafíos. La volatilidad de los precios, la influencia de los ciclos económicos y el impacto de la transición energética exigen un análisis detallado de las estrategias de Inversión y cobertura, así como del marco normativo que rige estos activos. A medida que los Mercados Emergentes consolidan su presencia en el comercio global, es esencial comprender sus dinámicas, anticipar tendencias y aplicar herramientas avanzadas para optimizar la toma de decisiones. 

Para abordar estos aspectos, TECH Global University ofrece un enfoque completo que permite explorar diversas estrategias de Inversión y gestión de riesgo en Commodities. A su vez, el estudio de metodologías como el scalping, el swing trading y el position Trading facilita el análisis de la operativa en distintos horizontes temporales, identificando oportunidades en los Mercados de materias primas. Asimismo, se profundiza en técnicas de hedging con futuros y opciones, esenciales para mitigar la exposición a la volatilidad y estabilizar los portafolios de Inversión. Además, la digitalización y la inteligencia artificial aplicadas al análisis de precios y la ejecución de operaciones forman parte de este programa universitario, proporcionando herramientas innovadoras para maximizar la eficiencia en la gestión de activos. 

Ante esto, TECH Global University pone a disposición un modelo de aprendizaje 100 % online, accesible en cualquier momento del día y desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Su metodología Relearning, basada en la reiteración estratégica de conceptos, favorece la asimilación del conocimiento y su aplicación en entornos reales. A lo largo de este Experto Universitario, los profesionales desarrollarán habilidades clave para interpretar tendencias del mercado, gestionar carteras de Inversión y aplicar estrategias de cobertura con una visión global y actualizada.

Dominarás los marcos regulatorios internacionales que impactan en la compraventa, distribución y negociación de Commodities en distintos países” 

Este Experto Universitario en Experto Universitario contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Mercados Internacionales 
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional 
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje 
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras 
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual 
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet 

Serás capaz de evaluar oportunidades de inversión en Mercados Emergentes, considerando factores económicos, políticos, regulatorios y de sostenibilidad” 

 

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de las Mercados Emergentes, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos. 

Analizarás la volatilidad y riesgos asociados a la Inversión de Commodities en Mercados Emergentes, aplicando estrategias de mitigación de riesgos"

Manejarás las técnicas de negociación y financiamiento más avanzadas para operaciones de Trading y exportación de Commodities en Mercados Emergentes"

Este completísimo itinerario académico proporciona un enfoque especializado en la planeación de Inversión y cobertura en Commodities, permitiendo desarrollar habilidades para optimizar la rentabilidad y gestionar el riesgo en distintos horizontes temporales. A su vez, se analizan técnicas como el scalping y el swing trading para capitalizar movimientos de corto y mediano plazo, mientras que la position Trading facilita la identificación de tendencias macroeconómicas. Además, se profundiza en el uso de futuros y opciones para mitigar la volatilidad en sectores clave como la agroindustria y la energía.  

Adquirirás habilidades en la predicción de precios, considerando factores como la oferta y demanda global” 

Módulo 1. Estrategias de Inversión y Hedging en Commodities

1.1. Estrategias de Inversión en Commodities de corto plazo: Scalping, day Trading

1.1.1. Identificación de oportunidades intradía
1.1.2. Configuración de stop-loss y take-profit dinámicos
1.1.3. Ventajas y riesgos del Trading de alta frecuencia

1.2. Estrategias de Inversión en Commodities de mediano plazo: Swing Trading

1.2.1. Detección de movimientos semanales y mensuales
1.2.2. Análisis de ciclos estacionales
1.2.3. Combinación con análisis fundamental de noticias

1.3. Estrategias de Inversión en Commodities de largo plazo: Position Trading

1.3.1. Inversión basada en superciclos de Commodities
1.3.2. Seguimiento de tendencias macroeconómicas
1.3.3. Uso de ETFs y fondos indexados a materias primas

1.4. Hedging en Commodities con futuros y opciones

1.4.1. Cobertura de precios para productores y consumidores
1.4.2. Diferencias entre hedging con futuros y con opciones
1.4.3. Estrategias collar y protective put

1.5. Hedging en Empresas de Commodities del sector real

1.5.1. Caso de estudio: Cobertura de aerolíneas con futuros de combustible
1.5.2. Caso de estudio: Cobertura de mineras con opciones sobre metales
1.5.3. Implementación en la agroindustria (maíz, trigo, soya)

1.6. Spread Trading

1.6.1. Calendar spreads: aprovechando la estructura de precios a lo largo del tiempo
1.6.2. Intercommodity spreads: relaciones entre distintas materias primas
1.6.3. Estrategias de pares en metales o productos energéticos

1.7. Arbitraje en Commodities

1.7.1. Arbitraje espacial y temporal
1.7.2. Arbitraje de calidad: metales con diferentes purezas y calidades agrícolas
1.7.3. Ejecución y limitaciones prácticas del arbitraje

1.8. Correlaciones y estrategias cruzadas en Commodities

1.8.1. Relación con mercados de divisas y renta variable
1.8.2. Estrategias cruzadas: oro vs. plata, trigo vs. maíz
1.8.3. Diversificación y reducción de riesgos en portafolios multiactivo

1.9. Opciones exóticas y productos estructurados en Commodities

1.9.1. Barreras, opciones digitales y asiáticas
1.9.2. Diseños personalizados de productos para clientes corporativos
1.9.3. Riesgos y complejidad de la valoración

1.10. Estudios de casos y simulaciones prácticas

1.10.1. Creación de un portafolio diversificado de Commodities
1.10.2. Ejercicios de coberturas reales en plataformas de sImulación
1.10.3. Análisis de resultados y ajuste de estrategias

Módulo 2. Mercados Emergentes y nuevas tendencias en Commodity Trading

2.1. Crecimiento de los Mercados Emergentes en el comercio de Commodities

2.1.1. Expansión de la demanda en Asia, América Latina y África
2.1.2. Países con mayor influencia en la oferta de materias primas
2.1.3. El papel de China, India y Brasil en la evolución de los mercados

2.2. Nuevas dinámicas de oferta y demanda global en Commodity Trading

2.2.1. Cambios en los patrones de consumo de materias primas
2.2.2. Transformación de los sectores energético e industrial
2.2.3. Factores de largo plazo que afectan la producción y el comercio

2.3. Impacto de la transición energética en los Commodities tradicionales

2.3.1. Reducción de la demanda de petróleo y gas natural
2.3.2. Expansión del mercado de metales utilizados en energías renovables
2.3.3. Rol del hidrógeno verde y su potencial en los mercados globales

2.4. Materias primas críticas para la tecnología y la industria

2.4.1. Litio y tierras raras en la producción de baterías y semiconductores
2.4.2. Cobre y aluminio en la infraestructura de energía renovable
2.4.3. Nuevas oportunidades de inversión en Commodities tecnológicos

2.5. Blockchain y digitalización en el Trading de materias primas

2.5.1. Uso de Contratos Inteligentes en la compraventa de Commodities
2.5.2. Tecnología de seguimiento y trazabilidad en la cadena de suministro
2.5.3. Reducción de costos y tiempos en la ejecución de operaciones

2.6. Impacto de la inteligencia artificial en la predicción de precios

2.6.1. Aplicación de machine learning en el análisis de Mercados
2.6.2. Modelos predictivos basados en big data
2.6.3. Algoritmos de optimización para estrategias de Trading

2.7. Tendencias en la Inversión sostenible y ESG en Commodities

2.7.1. Factores ambientales, sociales y de gobernanza en la Inversión
2.7.2. Nuevas regulaciones Internacionales para la sostenibilidad en el comercio de materias primas
2.7.3. Oportunidades y riesgos en el futuro de los Commodities sostenibles

2.8. Perspectivas del comercio de Commodities en la era postpandemia

2.8.1. Impacto de la reestructuración de cadenas de suministro
2.8.2. Digitalización acelerada y nuevas formas de operar en Mercados Emergentes
2.8.3. Adaptación del trading de materias primas a un mundo cambiante

2.9. Nuevas estrategias de Inversión en Commodities

2.9.1. ETFs y fondos indexados de materias primas como alternativa de Inversión
2.9.2. Estrategias de diversificación y cobertura en mercados volátiles
2.9.3. Papel de los bancos centrales y fondos soberanos en el mercado de Commodities

2.10. Impacto de la política y la Regulación Internacional en el comercio global de materias primas

2.10.1. Regulaciones Internacionales, emergentes, en los mercados de futuros y derivados de Commodities
2.10.2. Restricciones a la exportación y su impacto en la estabilidad del mercado
2.10.3. Acuerdos comerciales internacionales y su influencia en los precios de los Commodities

Módulo 3. Aspectos legales, fiscales y de Regulación en el Commodity Trading

3.1. Reguladores internacionales en el Commodity Trading

3.1.1. CFTC (Commodity futures Trading commission)
3.1.2. ESMA (European securities and markets authority)
3.1.3. Otros entes reguladores en Asia y América

3.2. Leyes Internacionales de Mercados de futuros y opciones

3.2.1. Normativas internacionales sobre especulación y posición neta
3.2.2. Límites de posición (Position limits)
3.2.3. Transparencia en la formación de precios

3.3. Compliance y prevención del fraude en el Commodity Trading

3.3.1. AML (anti-money laundering) y KYC (know your customer)
3.3.2. Manipulación de mercado y abuso de información privilegiada
3.3.3. Políticas internas de cumplimiento en instituciones financieras

3.4. Contratos de compraventa internacional en el Commodity Trading

3.4.1. Aspectos legales de los incoterms
3.4.2. Resolución de disputas y arbitraje internacional
3.4.3. Obligaciones del comprador y vendedor

3.5. Fiscalidad en el Trading de Commodities

3.5.1. Impuesto sobre ganancias de capital en diferentes jurisdicciones
3.5.2. Tratamientos fiscales para individuos y empresas
3.5.3. Declaración de operaciones y documentación requerida

3.6. Tributación de derivados y productos estructurados en el Commodity Trading

3.6.1. Futuros, opciones y swaps
3.6.2. Diferencias impositivas entre países
3.6.3. Optimización fiscal y planificación financiera

3.7. Aspectos aduaneros y logística internacional en el Commodity Trading

3.7.1. Aranceles y barreras comerciales
3.7.2. Documentación y trámites de exportación e importación
3.7.3. Seguros y responsabilidades en el transporte

3.8. Responsabilidad social y sostenibilidad en el Commodity Trading

3.8.1. Normativas medioambientales internacionales aplicadas a la producción de Commodities
3.8.2. Certificaciones: Fair trade, rainforest alliance
3.8.3. Impacto de la ESG (environmental, social, governance) en el Commodity Trading

3.9. Regulación Internacional de Mercados Emergentes

3.9.1. Particularidades en países en desarrollo
3.9.2. Restricciones de capital y tipos de cambio
3.9.3. Oportunidades y riesgos en mercados emergentes

3.10. Futuras tendencias legales en el Commodity Trading

3.10.1. Cambios regulatorios ante nuevas tecnologías
3.10.2. Impacto de la digitalización y blockchain en contratos
3.10.3. Previsiones de convergencia regulatoria global

Desarrollarás estrategias de diversificación y financiamiento, adaptadas a la evolución de los Mercados Emergentes en el sector de Commodities”