Accederás a un programa 100% online, dinámico e innovador que te convertirá en un referente en la Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities ” 

El comercio de materias primas ha sido un pilar fundamental en la economía global, influyendo en sectores estratégicos como la industria, la energía y la agricultura. La variabilidad de los precios, impulsada por factores como la oferta, la demanda, la geopolítica y las políticas gubernamentales, convierte a los Mercados de Commodities en un entorno altamente dinámico. En este contexto, la Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities se ha vuelto esencial para optimizar rendimientos y reducir riesgos. La volatilidad característica de estos activos exige un enfoque estructurado basado en el análisis fundamental, el manejo de herramientas financieras y la comprensión de los factores que determinan su comportamiento. Por ello, resulta imprescindible contar con estrategias que permitan anticipar tendencias, gestionar la exposición al riesgo y aprovechar oportunidades en distintos escenarios de mercado. 

Para profundizar en estos aspectos, Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities Universidad ofrece un itinerario académico que abarca desde los principios del commodity trading hasta las estrategias más avanzadas de Inversión y cobertura. Se analizan los orígenes del comercio de materias primas, el desarrollo de bolsas organizadas y los eventos históricos que han moldeado la estructura actual del mercado. Asimismo, se ahonda en los determinantes de la oferta y la demanda, la influencia de los inversores institucionales y minoristas, y el impacto de las políticas económicas y monetarias en la evolución de los precios. Además, se exploran los mecanismos de negociación de contratos de futuros, opciones y forwards, junto con técnicas de gestión del riesgo y estrategias de diversificación.  

Por consiguiente, Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities desarrolla una titulación universitaria que se distingue por su flexibilidad y enfoque innovador. A través de una plataforma 100 % online, los contenidos pueden ser consultados en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Posteriormente, la metodología Relearning facilita la consolidación del conocimiento mediante la repetición estructurada, asegurando una comprensión profunda y una aplicación práctica de los conceptos en entornos de Inversión reales. 

Comprenderás la dinámica de los Mercados de Commodities, incluyendo su estructura, actores principales y factores que influyen en la generación de precios”

Esta Experto Universitario en Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities  contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Mercados Financieros 
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional 
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje 
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras 
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual 
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Te adaptarás de manera continua y efectiva a los cambios del comercio actual y convertirte en un profesional altamente demandado”” 

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de los Mercados Financieros que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos. 

Este novedoso Experto Universitario te prepara para destacar en un mercado de inversiones exigente, combinando excelencia académica, habilidades prácticas y una sólida ética profesional"

Desarrollarás estrategias de Inversión en Commodities, considerando el perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos de rentabilidad de cada cartera"

Este exhaustivo itinerario académico aborda aspectos fundamentales como la estructura de los mercados, los factores que influyen en la oferta y la demanda, y el impacto de los eventos económicos y geopolíticos en la formación de precios. A través de un análisis riguroso, se profundiza en el uso de herramientas financieras, tales como contratos de futuros y opciones, para optimizar estrategias de cobertura y especulación. A su vez, se examinan los riesgos inherentes a la volatilidad del mercado y se establecen metodologías para su gestión eficiente. De este modo, se fortalecen competencias clave en la toma de decisiones estratégicas. 

Aplicarás técnicas de gestión de riesgos para minimizar la volatilidad y optimizar el rendimiento de Carteras de Inversión en materias primas” 

Módulo 1. Commodity Trading

1.1. Los Mercados de Commodities

1.1.1. Orígenes del comercio de Commodities
1.1.2. Desarrollo de bolsas y Mercados organizados
1.1.3. Principales hitos históricos y su impacto actual

1.2. Oferta y demanda en Commodities

1.2.1. Determinantes de la oferta en Commodities
1.2.2. Determinantes de la demanda y usos de las materias primas
1.2.3. Elasticidad y sensibilidad de precios

1.3. Participantes en el Mercado de Commodities

1.3.1. Productores, consumidores e intermediarios
1.3.2. Especuladores y su función en la liquidez del mercado
1.3.3. Inversores institucionales vs. inversores minoristas

1.4. Clasificación de las Commodities

1.4.1. Commodities energéticos
1.4.2. Commodities agrícolas
1.4.3. Metales preciosos e industriales

1.5. Estructura y funcionamiento de las bolsas de Commodities

1.5.1. Bolsas más importantes a nivel mundial: CME, ICE, LME
1.5.2. Contratos de futuros y opciones
1.5.3. Requisitos de negociación y tipos de órdenes

1.6. Spot, forward y futuros en Commodities

1.6.1. Mercado spot vs. Mercado forward
1.6.2. Futuros de Commodities: Contratos y fechas de vencimiento
1.6.3. Uso de spot, forward y futuros para cobertura y especulación

1.7. Impacto de los factores económicos y geopolíticos en las Commodities

1.7.1. Impacto de la geopolítica en los precios de las materias primas
1.7.2. Políticas gubernamentales y regulación Internacionales de los Mercados
1.7.3. Riesgos asociados a crisis y conflictos internacionales

1.8. Riesgos asociados al Commodity Trading

1.8.1. Riesgos de mercado y volatilidad de precios
1.8.2. Riesgo de liquidez y contrapartida
1.8.3. Manejo inicial de riesgos en operaciones básicas

1.9. Terminología financiera de uso en Commodity Trading

1.9.1. Términos financieros y operacionales del Commodity Trading
1.9.2. Contango y backwardation
1.9.3. Vocabulario técnico clave para el trader de materias primas

1.10. Perspectivas futuras y tendencias de las Commodities

1.10.1. Cambios en patrones de consumo y producción
1.10.2. Innovaciones tecnológicas en el mercado de Commodities
1.10.3. Sostenibilidad y factores ambientales como tendencia emergente

Módulo 2. Análisis fundamental de Commodities

2.1. Macroeconomía y Commodity Trading

2.1.1. Crecimiento económico y demanda de Commodities
2.1.2. Tasas de interés e inflación en el Commodity Trading
2.1.3. Políticas monetarias y fiscales en el Commodity Trading

2.2. Análisis fundamental de Commodities (I): Indicadores económicos

2.2.1. PIB, IPC y tasa de desempleo
2.2.2. Índices de confianza del consumidor y manufactura
2.2.3. Reportes de actividad industrial y sectorial

2.3. Análisis fundamental de Commodities (II): Reportes de producción e inventarios

2.3.1. Informes de la OPEP y EIA (Mercado de petróleo)
2.3.2. Reportes agrícolas (USDA) y reservas estratégicas
2.3.3. Impacto de variaciones en inventarios sobre los precios

2.4. Análisis fundamental de Commodities (III): Ciclos de Mercado en Commodities

2.4.1. Ciclos de expansión y recesión
2.4.2. Factores estacionales y su influencia en precios
2.4.3. Duración y fases de los superciclos de Commodities

2.5. Análisis fundamental de Commodities (IV): Relación de las Commodities con el dólar

2.5.1. Petróleo y su correlación con el USD
2.5.2. Oro como activo refugio y su relación con la moneda estadounidense
2.5.3. Otras correlaciones importantes (cobre, plata)

2.6. Geopolítica y Mercados de Commodities

2.6.1. Tensión en regiones productoras y suministro
2.6.2. Sanciones económicas y su efecto en los precios
2.6.3. Tratados de comercio internacional y barreras arancelarias

2.7. Análisis fundamental del Impacto de los eventos climáticos y factores naturales en Commodity Trading

2.7.1. Eventos climáticos extremos: huracanes, sequías, inundaciones
2.7.2. Temporadas de cosecha y ciclos agrícolas
2.7.3. Modelos de predicción meteorológica aplicada al Trading

2.8. Análisis fundamental de los flujos comerciales y rutas de transporte

2.8.1. Logística de exportación e importación de Commodities
2.8.2. Costo de transporte y su impacto en el precio final
2.8.3. Vulnerabilidades de las rutas de suministro

2.9. Herramientas de análisis fundamental en Commodity Trading

2.9.1. Fuentes de datos y plataformas especializadas
2.9.2. Elaboración de matrices de oferta y demanda
2.9.3. Integración de información para la toma de decisiones

2.10. Estudio de casos y análisis práctico de análisis fundamental

2.10.1. Petróleo: impacto de decisiones de la OPEP
2.10.2. Granos: efecto de reportes del USDA
2.10.3. Metales: influencia de la demanda industrial china

Módulo 3. Gestión de riesgos y psicología del Trading en Commodities

3.1. Gestión del riesgo en Commodity Trading

3.1.1. Riesgo y volatilidad
3.1.2. Relación entre riesgo y rentabilidad
3.1.3. Distinción entre riesgo sistemático y no sistemático

3.2. Gestión del riesgo en Commodity Trading (I). Herramientas de cobertura (hedging)

3.2.1. Uso de contratos de futuros y opciones para cobertura
3.2.2. Swaps y forwards en Commodities
3.2.3. Estrategias combinadas: Spread Trading

3.3. Gestión del riesgo en Commodity Trading (II). Position sizing y reglas de capital

3.3.1. Cálculo del tamaño óptimo de la posición
3.3.2. Gestión de drawdown y pérdidas máximas asumibles
3.3.3. Control del riesgo a través de stop-loss dinámicos

3.4. Gestión del riesgo en Commodity Trading (III). Diversificación

3.4.1. Portafolios multicommodity y reducción de la correlación
3.4.2. Integración con otros activos (acciones, bonos, divisas)
3.4.3. Reequilibrio periódico y evaluación de resultados

3.5. Psicología del Trading (I): Sesgos cognitivos. Aversión a la pérdida

3.5.1. Efecto anclaje y aversión a la pérdida
3.5.2. Sesgo de confirmación y sobreconfianza
3.5.3. Manejo de la euforia y el pánico

3.6. Psicología del Trading (II): Control emocional y disciplina ante la volatilidad

3.6.1. Técnicas de control emocional ante la Volatilidad
3.6.2. Importancia de la disciplina y la consistencia
3.6.3. Estrategias para evitar el overtrading

3.7. Plan de Trading y bitácora de operaciones

3.7.1. Elementos esenciales de un plan de Trading
3.7.2. Registro detallado de cada operación
3.7.3. Análisis postoperación y retroalimentación

3.8. Estrategias de Salida y Manejo de Pérdidas en Commodity Trading

3.8.1. Stop-Loss, Trailing Stop y otros métodos
3.8.2. Salidas parciales y toma de beneficios progresiva
3.8.3. Gestión de resultados y reinversión

3.9. Casos de estudio en gestión de riesgos

3.9.1. Grandes caídas de precios en el mercado de petróleo
3.9.2. Crisis agrícolas y volatilidad climática
3.9.3. Aprendizajes de fracasos y éxitos en hedging

3.10. Diseño de un sistema de gestión integral del riesgo en Commodity Trading

3.10.1. Integración de la gestión del riesgo con la estrategia
3.10.2. Herramientas informáticas y automatización de alertas
3.10.3. Monitoreo continuo y adaptación a cambios de mercado

Módulo 4. Estrategias de inversión y hedging en Commodities

4.1. Estrategias de inversión en Commodities de corto plazo: Scalping, day Trading

4.1.1. Identificación de oportunidades intradía
4.1.2. Configuración de stop-loss y take-profit dinámicos
4.1.3. Ventajas y riesgos del Trading de alta frecuencia

4.2. Estrategias de Inversión en Commodities de mediano plazo: Swing Trading

4.2.1. Detección de movimientos semanales y mensuales
4.2.2. Análisis de ciclos estacionales
4.2.3. Combinación con análisis fundamental de noticias

4.3. Estrategias de Inversión en Commodities de largo plazo: Position Trading

4.3.1. Inversión basada en superciclos de Commodities
4.3.2. Seguimiento de tendencias macroeconómicas
4.3.3. Uso de ETFs y fondos indexados a materias primas

4.4. Hedging en Commodities con Futuros y Opciones

4.4.1. Cobertura de precios para productores y consumidores
4.4.2. Diferencias entre hedging con futuros y con opciones
4.4.3. Estrategias collar y protective put

4.5. Hedging en empresas de Commodities del sector real

4.5.1. Caso de estudio: Cobertura de aerolíneas con futuros de combustible
4.5.2. Caso de estudio: Cobertura de mineras con opciones sobre metales
4.5.3. Implementación en la agroindustria (maíz, trigo, soya)

4.6. Spread Trading

4.6.1. Calendar spreads: aprovechando la estructura de precios a lo largo del tiempo
4.6.2. Intercommodity spreads: relaciones entre distintas materias primas
4.6.3. Estrategias de pares en metales o productos energéticos

4.7. Arbitraje en Commodities

4.7.1. Arbitraje espacial y temporal
4.7.2. Arbitraje de calidad: metales con diferentes purezas y calidades agrícolas
4.7.3. Ejecución y limitaciones prácticas del arbitraje

4.8. Correlaciones y estrategias cruzadas en Commodities

4.8.1. Relación con Mercados de divisas y renta variable
4.8.2. Estrategias cruzadas: oro vs. plata, trigo vs. maíz
4.8.3. Diversificación y reducción de riesgos en portafolios multiactivo

4.9. Opciones exóticas y productos Estructurados en Commodities

4.9.1. Barreras, opciones digitales y asiáticas
4.9.2. Diseños personalizados de productos para clientes corporativos
4.9.3. Riesgos y complejidad de la valoración

4.10. Estudios de casos y simulaciones prácticas

4.10.1. Creación de un portafolio diversificado de Commodities
4.10.2. Ejercicios de coberturas reales en plataformas de simulación
4.10.3. Análisis de resultados y ajuste de estrategias

Dominarás las últimas técnicas en Gestión de Riesgos y Psicología del Trading en Commodities con un programa universitario diseñado para profesionales exigentes cómo tú”