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Ce Mastère Spécialisé se déroule sur 12 mois et est divisé en 10 modules: 

Module 1. Administration des affaires: introduction et organisation
Module 2. Introduction aux transactions financières
Module 3. Finances des entreprises I
Module 4. Finances des entreprises II
Module 5. Régime Fiscal des Entreprises
Module 6. Analyse de Instruments et marchés financiers
Module 7. Planification financière et évaluation des entreprises
Module 8. Produits financiers et bancaires
Module 9. Gestion des titres à revenu fixe
Module 10. Finance internationale

Où, quand et comment se déroule la formation?

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Module 1. Administration des affaires: introduction et organisation

1.1. L’entreprise et ses éléments

1.1.1. Le concept d'entreprise
1.1.2. Fonctions et classifications des objectifs commerciaux
1.1.3. Entrepreneuriat 
1.1.4. Types d'entreprises

1.2. L'entreprise en tant que système  

1.2.1. Concepts de système
1.2.2. Les modèles
1.2.3. Sous-système de l'entreprise
1.2.4. Sous-système de valeurs 

1.3. L'environnement des entreprises 

1.3.1. Environnement et valeur
1.3.2. Environnement général
1.3.3. Environnement spécifique
1.3.4. Outils d'analyse

1.4. La fonction managériale

1.4.1. Concepts de base
1.4.2. Qu'est-ce que la direction? 
1.4.3. La prise de décision  
1.4.4. Leadership

1.5. Planification des activités   

1.5.1. Plan d'affaires 
1.5.2. Éléments de la planification
1.5.3. Étapes
1.5.4. Outils de planification

1.6. Contrôle des entreprises

1.6.1. Concepts, types et terminologie
1.6.2. Contrôle de gestion
1.6.3. Contrôle de la qualité
1.6.4. Tableau de Bord Prospectif (Balanced Scoreboard BSC)

1.7. Organisation de l'entreprise   

1.7.1. Concepts de base  
1.7.2. Structure organisationnelle
1.7.3. Dimensions culturelles
1.7.4. Modèles structurels

1.8. Direction des Ressources Humaines

1.8.1. Motivation  
1.8.2. Recrutement et sélection 
1.8.3. Formation du personnel   
1.8.4. Évaluation de la performance

1.9. Éléments de Marketing et de Finance

1.9.1. Concept et étapes 
1.9.2. Marketing et marchés
1.9.3. Marketing stratégique 
1.9.4. Relations et synergies  

Module 2. Introduction aux transactions financières

2.1. Concepts de base

2.1.1. Termes essentiels pour les opérations financières

2.1.1.1. Le capital financier
2.1.1.2. Droit financier
2.1.1.3. Opération financière
2.1.1.4. Caractéristiques commerciales: taux effectifs et TAEG

2.2. Des lois simples

2.2.1. Capitalisation, actualisation simple, montants équivalents et substitution de capital
2.2.2. Capitalisation simple à terme échu
2.2.3. Actualisation simple à terme échu
2.2.4. Simple escompte à l'avance 
2.2.5. Montants équivalents
2.2.6. Substitution du capital: maturité commune et maturité moyenne

2.3. Transactions à court terme

2.3.1. Lettres de change escomptées: for-fait et lettre de change

2.3.1.1. For-fait
2.3.1.2. La facture de la gueule de bois

2.3.2. Règlement des débits et crédits du compte courant

2.3.2.1. Débit du compte courant
2.3.2.2. Compte courant de crédit

2.3.3. Opérations sur les bons du Trésor

2.3.3.1. Concept
2.3.3.2. Fonctionnement

2.4. Lois composées

2.4.1. Capitalisation et actualisation composée

2.4.1.1. Capitalisation

2.4.1.1.1. Concept
2.4.1.1.2. Opération

2.4.1.2. Remises composées

2.4.1.2.1. Concept
2.4.1.2.2. Opération

2.5. Évaluation des loyers. Loyers constants

2.5.1. Types de loyers constants

2.5.1.1. Concept

2.5.2. Annuités constantes: temporaires-post-payables

2.5.2.1. Concept 
2.5.2.2. Opération

2.5.3. Rentes constantes: temporaires-remboursables par anticipation

2.5.3.1. Concept 
2.5.3.2. Opération

2.5.4. Revenu constant: temporaire-différé

2.5.4.1. Concept 
2.5.4.2. Opération

2.5.5. Revenu constant: temporaire-anticipé

2.5.5.1. Concept 
2.5.5.2. Opération

2.5.6. Annuités constantes: perpétuelles

2.5.6.1. Concept 
2.5.6.2. Opération

2.6. Évaluation des loyers. Loyers variables

2.6.1. Revenu variable en progression géométrique

2.6.1.1. Temporale

2.6.1.1.1. Concept 
2.6.1.1.2. Opération

2.6.1.2. Perpetuelle

2.6.1.2.1. Concept 
2.6.1.2.2. Opération

2.6.2. Equités en progression arithmétique

2.6.2.1. Temporale

2.6.2.1.1. Concept 
2.6.2.1.2. Opération

2.6.2.2. Perpetuelle

2.6.2.2.1. Concept 
2.6.2.2.2. Opération

2.7. Évaluation des loyers. Loyers fractionnés

2.7.1. Revenu constant fractionné

2.7.1.1. Concept 
2.7.1.2. Opération

2.7.2. Actions à progression géométrique fractionnée

2.7.2.1. Concept 
2.7.2.2. Opération

2.7.3. Actions à progression arithmétique fractionnée

2.7.3.1. Concept 
2.7.3.2. Opération

2.7.4. Rente perpétuelle fractionnée

2.7.4.1. Concept 
2.7.4.2. Opération

2.7.5. Revenu fractionné non uniforme

2.7.5.1. Concept 
2.7.5.2. Opération

2.8. Prêts

2.8.1. Système américain

2.8.1.1. Concept 
2.8.1.2. Opération

2.8.2. Système français

2.8.2.1. Concept 
2.8.2.2. Opération

2.8.3. Prêt à taux variable avec des échéances de remboursement constantes

2.8.3.1. Concept 
2.8.3.2. Opération

Module 3. Finances des entreprises I

3.1. Introduction à la finance corporative

3.1.1. L'environnement financier des entreprises

3.1.1.1. L'objectif financier de l'entreprise
3.1.1.2. Les besoins financiers de l'entreprise

3.1.2. Les Papier de la gestion financière

3.2. Investissement dans l'entreprise

3.2.1. Classification des investissements dans la société
3.2.2. Les étapes de l'analyse des investissements

3.3. Évaluation de l'investissement

3.3.1. Évaluation de l'investissement: NPV, IRR et Payback

3.3.1.1. Le critère de la valeur actuelle nette (VAN) annuelle
3.3.1.2. Le critère du taux de rendement interne (TRI)
3.3.1.3. L'acceptation et le classement des projets d'investissement en fonction des critères NPV et IRR
3.3.1.4. Le critère de temps de récupération (Payback)

3.4. Analyse des variables intervenant dans les décisions d'investissement

3.4.1. Critères de détermination des flux de trésorerie

3.4.1.1. Critères de construction des flux de trésorerie
3.4.1.2. Structure générale pour la construction des flux de trésorerie
3.4.1.3. Classification des flux de trésorerie
3.4.1.4. Valeur résiduelle ou de rebut

3.5. Le financement de l'entreprise

3.5.1. Sources de financement
3.5.2. Types de coûts de financement

3.5.2.1. Le coût des fonds propres
3.5.2.2. Le coût de la dette
3.5.2.3. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) dans l'évaluation des projets d'investissement

3.6. Structure du capital

3.6.1. Capital optimal, actionnaires et impôts

3.6.1.1. Structure du capital: théories et concepts
3.6.1.2. Maximiser la valeur de l'entreprise et maximiser les intérêts des actionnaires
3.6.1.3. L'influence de la fiscalité sur la décision relative à la structure du capital
3.6.1.4. Limites à l'utilisation de la dette

3.7. Évaluation des obligations

3.7.1. Stratégies d'investissement en obligations

3.7.1.1. Concepts, classification et stratégies d'investissement en obligations
3.7.1.2. Comportement des taux d'intérêt du marché
3.7.1.3. Modèle d'évaluation des obligations de base
3.7.1.4. Mesures du rendement et de la rentabilité

3.8. Évaluation des actions

3.8.1. Marché boursier
3.8.2. Évaluation des actions 

3.9. Investissements à risque

3.9.1. Classification des risques
3.9.2. Le portefeuille d'investissement optimal de Markowitz
3.9.3. Risque et rendement. Le modèle CAPM

Module 4. Finances des entreprises II

4.1. La vision stratégique de la finance d'entreprise

4.1.1. Les stratégies de financement des entreprises dans un monde globalisé
4.1.2. Levier d'exploitation et levier d'exploitation

4.1.2.1. Levier d'exploitation
4.1.2.2. Levier financier

4.2. Politique de paiement des dividendes

4.2.1. Politique de dividendes

4.3. Types de dettes

4.3.1. Financement interne

4.3.1.1. Court terme
4.3.1.2. A long terme

4.3.2. Financement externe

4.3.2.1. Court terme
4.3.2.2. A long terme

4.4. L'autofinancement dans l'entreprise

4.4.1. Types d'autofinancement

4.4.1.1. Autofinancement pour l'entretien ou le réapprovisionnement
4.4.1.2. Autofinancement de l'enrichissement
4.4.1.3. Avantages et inconvénients de l'autofinancement
4.4.1.4. L'effet multiplicateur de l'autofinancement

4.5. États financiers et utilisation des ratios financiers

4.5.1. Importance des états financiers

4.5.1.1. Etats financiers et utilisation de ratios financiers
4.5.1.2. L'utilisation des ratios financiers

4.5.1.2.1. Ratios de liquidité
4.5.1.2.2. Ratios d'activité
4.5.1.2.3. Ratios d'endettement
4.5.1.2.4. Ratios de rentabilité
4.5.1.2.5. Ratios du marché

4.6. Investissements à risque

4.6.1. Classification des risques

4.6.1.1. Mesure et classification des risques 
4.6.1.2. Bêta
4.6.1.3. Théorie du portefeuille de Markowitz
4.6.1.4. Le ratio de Sharpe
4.6.1.5. Risque et rendement.Le modèle CAPM

4.7. Fusions et acquisitions

4.7.1. Motivations pour les fusions et acquisitions
4.7.2. Formules financières pour l'acquisition d'entreprises

4.7.2.1. Le processus d'acquisition
4.7.2.2. Le processus de fusion

4.8. Gouvernance d'entreprise

4.8.1. Objectif et fonctions de la gouvernance d'entreprise

4.8.1.1. Gouvernement d'entreprise et coûts d'agence
4.8.1.2. Supervision par le conseil d'administration
4.8.1.3. Politiques de rémunération
4.8.1.4. Gestion des conflits au sein de l'agence

4.9. Finance d'entreprise internationale

4.9.1. Marchés des capitaux

4.9.1.1. Intégration internationale
4.9.1.2. Segmentation internationale

4.9.2. Risque de taux de change
4.9.3. Valorisation et prélèvements internationaux

Module 5. Régime Fiscal des Entreprises

5.1. Concept et caractéristiques de la fiscalité
5.2. Le rapport fiscal légal et les obligations fiscales
5.3. Exemption, non-applicabilité, régularisation et applicabilité des taxes
5.4. Les éléments essentiels de les obligations fiscales
5.5. Le système fiscal et la classification des impôts
5.6. Calcul de l'impôt sur les sociétés
5.7. Régimes spéciaux
5.8. Détermination de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
5.9. TVA
5.10. Obligations

Module 6. Analyse de Instruments et marchés financiers

6.1. Marchés financiers 

6.1.1. Caractéristiques des marchés financiers
6.1.2. Fonctions des marchés financiers
6.1.3. Les composantes des marchés financiers

6.2. Types de marchés financiers 

6.2.1. Les marchés financiers selon les droits négociés
6.2.2. Marchés financiers par échéance d'actifs négociés 
6.2.3. Marchés financiers par période de d'émission d'actifs
6.2.4. Les marchés financiers en fonction de leur structure organisationnelle
6.2.5. Les marchés financiers en fonction du moment de de la livraison de l'actif

6.3. Organismes de surveillance des marchés financiers 

6.3.1. Banque Centrale Européenne et Banque d’Espagne
6.3.2. Direction générale des assurances et des fonds de pension 
6.3.3. Commission nationale du marché des valeurs (CNMV)

6.4. Marchés boursiers 

6.4.1. La bourse
6.4.2. Marchés à terme
6.4.3. Marchés d'options

6.5. Marché des titres à revenu fixe 

6.5.1. Taux d'intérêt au comptant et taux d'intérêt à terme
6.5.2. Marché des obligations d'État
6.5.3. Marché de l'AIAF

6.6. Marché des actions 

6.6.1. Systèmes de trading
6.6.2. CNMV et régulation du marché
6.6.3. Opérations sur titres et opérations boursières
6.6.4. Offres publiques initiales

6.7. Marchés à terme 

6.7.1. Contrats à terme ou forwards
6.7.2. Contrats à terme sur taux d'intérêt
6.7.3. Contrats à terme sur taux de change
6.7.4. Contrats à terme sur indices boursiers

6.8. Marchés d'options 

6.8.1. Opérations spéculatives
6.8.2. Opérations d'arbitrage en continu
6.8.3. Le prix d'un contrat d'option
6.8.4. Utilisation des options dans la couverture
6.8.5. Caractéristiques d'un portefeuille d'options

6.9. Produits dérivés 

6.9.1. Marchés FRA
6.9.2. Swap
6.9.3. Cap, Floor y Collar

6.10. Marché des changes 

6.10.1. Fonctionnement et organes de régulation
6.10.2. Opérations de change au comptant
6.10.3. Conditions de parité
6.10.4. Change en monnaie locale

6.11. Fonds d'investissement 

6.11.1. Marché des titres à revenu fixe
6.11.2. Marché des titres à revenu Fixe Mixte
6.11.3. Marché des titres à revenu Variables Mixte
6.11.4. Marché des titres à Revenu Variables

6.12. Libération de marchés financiers 

6.12.1. Eurodollars et euro-obligations
6.12.2. Nouveaux titres internationaux
6.12.3. Mondialisation

Module 7. Planification financière et évaluation des entreprises

7.1. Introduction à la planification financière des entreprises

7.1.1. Planification financière

7.1.1.1. Concept
7.1.1.2. Le plan stratégique de l'entreprise: sa conception
7.1.1.3. Le plan stratégique de l'entreprise: son implantation

7.2. Le budget d'investissement de l'entreprise

7.2.1. Besoins en fonds de roulement

7.2.1.1. Autofinancement 
7.2.1.2. Politiques de fonds de roulement
7.2.1.3. Fonds de roulement: réel, nécessaire et différentiel
7.2.1.4. Besoin en fonds de roulement net

7.2.2. Le budget d'investissement et son impact sur la structure de l'entreprise

7.2.2.1. Concept de budget d'investissement
7.2.2.2. Structure du budget d'investissement

7.2.2.2.1. Budget d'investissement
7.2.2.2.2. Budget de financement

7.2.2.3. Impact sur la structure de l'entreprise

7.3. Le budget de la trésorerie

7.3.1. Objectifs, principes et fonctions de base de la gestion de la trésorerie

7.3.1.1. Concept du budget du trésor
7.3.1.2. Principes de budgétisation de la trésorerie
7.3.1.3. Fonctions de base de la gestion de la trésorerie

7.3.2. Budgétisation de la trésorerie

7.3.2.1. Structure
7.3.2.2. Contenu
7.3.2.3. Aspects supplémentaires

7.4. Conséquences finales du cycle budgétaire

7.4.1. Viabilité et révision du budget

7.4.1.1. Bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels
7.4.1.2. Les effets du budget d'investissement sur la structure de l'entreprise
7.4.1.3. L'équilibre entre les emplois et les ressources dans le budget d'investissement

7.4.2. Contrôle du plan financier

7.5. Cadre conceptuel de l'évaluation d'entreprise

7.5.1. La valeur et l'entreprise: conceptualisation et principes fondamentaux

7.5.1.1. Concept
7.5.1.2. Principes fondamentaux

7.5.2. Évaluation de l'entreprise: concept et importance

7.5.2.1. Concept
7.5.2.2. Méthodologie
7.5.2.3. La théorie de l'optimum financier

7.6. Méthodes basées sur le bilan, méthodes basées sur le compte de résultat et méthodes mixtes

7.6.1. Méthodes basées sur le bilan
7.6.2. Méthodes basées sur le compte de résultat
7.6.3. Méthodes mixtes, basées sur le fond de commerce

7.7. Méthodes basées sur les flux de trésorerie actualisés

7.7.1. Valeur de l'entreprise par les méthodes: free cash-flow et capital cash-flow

7.7.1.1. Méthode free cash-flow
7.7.1.2. Capital cash-flow

Module 8. Produits financiers et bancaires

8.1. Actifs publics à revenu fixe 

8.1.1. Bons du Trésor
8.1.2. Obligations et débentures du gouvernement
8.1.3. Dette des Communautés autonomes et autres organismes publics 

8.2. Actifs à taux variable 

8.2.1. Réglementation des marchés d'actions
8.2.2. Négociation sur les marchés d'actions
8.2.3. Entreprises en bourse
8.2.4. Informations sur les marchés boursiers

8.3. Produits dérivés financiers 

8.3.1. Produits dérivés à court terme
8.3.2. Options
8.3.3. Swaps
8.3.4. Dérivés de crédit

8.4. Produits financiers structurés 

8.4.1. Produits structurés de taux d'intérêt
8.4.2. Produits de taux de change structurés
8.4.3. Actions structurées
8.4.4. Commodities structurés

8.5. Prêts bancaires aux particuliers 

8.5.1. Analyse des taux effectifs
8.5.2. Caractéristiques financières
8.5.3. Caractéristiques juridiques

8.6. Produits d'actifs bancaires pour les entreprises 

8.6.1. Escompte bancaire
8.6.2. Facilités de crédit
8.6.3. Avances de crédit

8.7. Prêts hypothécaires 

8.7.1. Évaluations
8.7.2. Subrogation hypothécaire
8.7.3. Novations hypothécaires

8.8. Produits de financement des fonds de roulement 

8.8.1. Factoring
8.8.2. Factoring

8.9. Produits sûrs 

8.9.1. Modèles et caractéristiques
8.9.2. Réglementation et traitement fiscal des fonds de pension et des plans de pension
8.9.3. Commercialisation de produits d'assurance par les établissements de crédit

8.10. Produits de responsabilité 

8.10.1. Rémunération et rentabilité
8.10.2. TAEG
8.10.3. Aspects juridiques et fiscaux
8.10.4. Public cible

Module 9. Gestion des titres à revenu fixe

9.1. Notions préliminaires

9.1.1. Classification des marchés financiers
9.1.2. Différence entre dette et capitaux propres
9.1.3. Relation entre la liquidité, la rentabilité et le risque

9.2. Marché international de la dette

9.2.1. Concept de marché de la dette
9.2.2. Les acteurs du marché
9.2.3. Vue d'ensemble du marché

9.3. Marchés internationaux, des changes et des devises

9.3.1. Introduction
9.3.2. Marché des changes
9.3.3. Types de changement

9.3.3.1. Le taux croisé

9.3.4. Parité de pouvoir d'achat absolue

9.4. Structure à terme des taux d'intérêt

9.4.1. Examen des taux d'intérêt du marché
9.4.2. Variabilité des taux
9.4.3. Structure à terme des taux d'intérêt
9.4.4. Courbes de rendement

9.5. Évaluation des obligations

9.5.1. Concept et caractéristiques clés d'une obligation
9.5.2. Intérêts et capital
9.5.3. Classification des obligations
9.5.4. Modèle d'évaluation des obligations de base

9.6. Évaluation des autres instruments du marché monétaire

9.6.1. Caractéristiques des instruments tarifés et actualisés
9.6.2. Valorisation des instruments cotés actualisés
9.6.3. Valorisation des instruments tarifés

9.7. Gestion des risques

9.7.1. Définition, classification et sources des risques financiers
9.7.2. Mesures de premier ordre
9.7.3. Durée d'un titre à revenu fixe
9.7.4. Mesures de second ordre

9.8. Stratégies d'investissement dans la dette I

9.8.1. Gestion passive
9.8.2. Correspondance des flux de trésorerie
9.8.3. Stratégies d'indexation
9.8.4. Une immunisation simple et contingente

9.9. Stratégies d'investissement dans la dette II

9.9.1. Gestion active
9.9.2. Analyse de l'horizon
9.9.3. Attentes en matière de taux d'intérêt
9.9.4. Analyse des rendements attendus et de la variance des rendements

9.10. Gestion de portefeuille de titres de créance

9.10.1. Portefeuille d'instruments de dette
9.10.2. Valorisation des rendements

Module 10. Finance internationale

10.1. Appréciation et dépréciation des devises 

10.1.1. Billets de banque, chèques personnels et chèques bancaires  
10.1.2. Transfert, ordre de paiement et remise
10.1.3. Clauses documentaires et crédits documentaires
10.1.4. Clauses documentaires et crédits documentaires

10.2. Transactions de financement sur les marchés internationaux 

10.2.1. Incoterms
10.2.2. Instruments dérivés pour la couverture des fluctuations potentielles du prix des matières premières
10.2.3. Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien officiel 
10.2.4. Couverture avec contrat d’échange (swap)
10.2.5. Le consensus OCDE

10.3. Institutions financières internationales 

10.3.1. Le fonds pour l'internationalisation des entreprises
10.3.2. Le Groupe de la Banque Mondiale
10.3.3.  La Banque interaméricaine de développement
10.3.4. La Banque de Développement des Caraïbes 

10.4. Formation du taux de change 

10.4.1. Théorie de la parité des taux d'intérêt
10.4.2. La théorie des anticipations de taux de change
10.4.3. Théorie de la parité du pouvoir d'achat (PPA)
10.4.4. Équilibre du marché des capitaux

10.5. Programmes de conversion de la dette  

10.5.1. Cadre juridique
10.5.2. Fonctionnement
10.5.3. Conversion de la dette en Investissements Publics
10.5.4. Conversion de la dette en Investissements Privés

10.6. Marché boursier international 

10.6.1. Wall Street Market (New York) 
10.6.2. Marché de l'or
10.6.3. Dette extérieure mondiale
10.6.4. Club de Paris
10.6.5. Marché des titres ADR et GDR

Une opportunité créée pour les professionnels à la recherche d'un programme intensif et efficace pour faire un pas en avant significatif dans leur profession"