Una oportunidad académica 100% online y exhaustiva con la que te adentrarás en la Fiscalidad y Sostenibilidad del Trading Algorítmico”

Los Mercados Financieros, en constante evolución, exigen una comprensión profunda no solo de sus Mecanismos inherentes, sino también de las Innovaciones Tecnológicas que los impulsan. De tal suerte, el Trading Algorítmico se ha consolidado como una herramienta clave para la ejecución de operaciones, permitiendo a los operadores optimizar la velocidad y la eficiencia de sus estrategias. Sin embargo, este Avance Tecnológico trae consigo desafíos significativos en cuanto a su correcta aplicación, la gestión de riesgos y, fundamentalmente, su encuadre fiscal.

En este contexto, los profesionales del ámbito financiero se ven invitados a actualizar sus competencias y, al mismo tiempo, desarrollar perfiles amplios que les permitan acceder a nuevas oportunidades laborales. A partir de estas demandas surge el Experto Universitario Fiscalidad y Sostenibilidad del Trading Algorítmico. A través de un enfoque integral, este itinerario abarcará conceptos innovadores sobre el uso de sistemas relacionados, entre ellos, las ventajas de la operativa automatizada sobre la discrecional, la arquitectura de un sistema y las métricas de performance clave para su validación.

Adicionalmente, el plan de estudios ahondará en temas generales sobre la microestructura del mercado, la relevancia de la fiscalidad en el Trading, diferenciando entre la tributación de particulares y empresas, y el régimen fiscal de derivados y criptomonedas. Asimismo, se profundizará en la sostenibilidad de los mercados financieros, comprendiendo la inversión ESG y el impacto ambiental del Trading de alta frecuencia.

Al mismo tiempo, esta titulación universitaria cuenta con una metodología 100% online que ofrecerá la flexibilidad de compaginar el estudio con las obligaciones laborales o personales. Así, el temario será accesible las 24 horas del día, 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. A su vez, la capacitación se complementará con la implementación del método Relearning, que facilita la asimilación de conceptos clave a través de la reiteración. 

Con este completísimo programa universitario, potenciarás tus habilidades para dominar la Fiscalidad y la Sostenibilidad en el Trading Algorítmico”

Este Experto Universitario en Fiscalidad y Sostenibilidad del Trading Algorítmico contiene el programa universitario más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Fiscalidad y Sostenibilidad del Trading Algorítmico
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

La multitud de recursos prácticos de este programa universitario te ayudarán a afianzar los conocimientos teóricos”

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la Fiscalidad y Sostenibilidad del Trading Algorítmico, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

TECH pondrá a tu disposición la metodología didáctica más novedosa del panorama académico actual"

Un Experto Universitario 100% online con el que podrás instruirte a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo"

Los materiales didácticos que conforman este Experto Universitario han sido elaborados por un grupo integrado por especialistas en Trading Algorítmico, fiscalidad y sostenibilidad. Gracias a esto, el plan de estudios ahondará en los mercados financieros, sus participantes y la microestructura de mercado, lo que permitirá a los egresados comprender a fondo la dinámica de la operativa. Asimismo, el temario profundizará en las arquitecturas de los sistemas de Trading, las estrategias algorítmicas, la tributación de ganancias y pérdidas y el impacto ambiental, impulsando iniciativas destinadas a una gestión financiera responsable.

Descubrirás las complejidades del Trading Algorítmico, dominando su fiscalidad y contribuyendo a la sostenibilidad de los mercados”

Módulo 1. Trading Algorítmico en los Mercados Financieros

1.1. Visión global de los mercados financieros

1.1.1. Detalle de los elementos de un sistema financiero
1.1.2. Historia y evolución de los mercados financieros
1.1.3. Tipos de mercados financieros
1.1.4. Participantes en los mercados
1.1.5. Los robots de Trading como participantes en los mercados

1.2. Instrumentos financieros para el Trading

1.2.1. Acciones, bonos y derivados
1.2.2. Mercados al contado y a plazo
1.2.3. ETF y otros vehículos de inversión

1.3. Estructura y funcionamiento de los mercados

1.3.1. Horarios y mecanismos de negociación
1.3.2. Mercados organizados y OTC
1.3.3. Formación de precios

1.4. Microestructura del mercado y su influencia en el Trading

1.4.1. Profundidad y liquidez del mercado
1.4.2. Spread y costos de transacción
1.4.3. El pale de los “Market Makers”

1.5. Riesgos en los mercados financieros

1.5.1. Riesgo de mercado, crédito y liquidez
1.5.2. Riesgo sistémico
1.5.3. Gestión y cobertura de riesgos

1.6. Regulación y normativas

1.6.1. Normativa europea y global
1.6.2. Supervisión de mercados
1.6.3. Protección del inversor

1.7. Tipos de órdenes y ejecución

1.7.1. Órdenes de mercado y limitadas
1.7.2. Órdenes stop loss y take profit
1.7.3. Los Trailing stop
1.7.4. Programación de órdenes en Trading Algorítmico

1.8. Intermediarios financieros

1.8.1. Bancos, Brokers y hedge funds
1.8.2. Fondos de inversión y ETF
1.8.3. Plataformas de Trading

1.9. Factores macroeconómicos en los mercados

1.9.1. Política monetaria y fiscal
1.9.2. Indicadores económicos clave
1.9.3. Impacto de noticias y eventos

1.10. Innovación en los mercados financieros

1.10.1. Digitalización y blockchain
1.10.2. Criptomonedas y DeFi
1.10.3. Tokenización de activos

Módulo 2. Fundamentos del Trading Algorítmico

2.1. Filosofía del Trading algorítmico

2.1.1. Ventajas del Trading algorítmico sobre la operativa manual
2.1.2. Evolución y adopción en los mercados
2.1.3. Diferencias con el Trading discrecional

2.2. Estrategias algorítmicas intradía

2.2.1. Características de las estrategias intradía de inversión
2.2.2. Estudio avanzado de las estrategias intradía
2.2.3. Rentabilidad y riesgo de estas estrategias

2.3. Estrategias algorítmicas swing

2.3.1. Características de la inversión continua
2.3.2. Estudio avanzado de los sistemas de Trading continuos
2.3.3. Rentabilidad y riesgo de estas estrategias

2.4. Arquitectura de un sistema de Trading Algorítmico

2.4.1. Componentes clave
2.4.2. Flujo de datos y ejecución
2.4.3. Integración con API de mercado

2.5. Fuentes de datos en Trading Algorítmico

2.5.1. Datos históricos y en tiempo real
2.5.2. Calidad y limpieza de datos
2.5.3. Fuentes gratuitas y de pago

2.6. Latencia y velocidad en el Trading Algorítmico

2.6.1. Importancia de la ejecución rápida
2.6.2. Factores que afectan la latencia
2.6.3. Co-location y Trading de alta frecuencia

2.7. Métricas de performance

2.7.1. Métricas basadas en la rentabilidad
2.7.2. Análisis de Drawdown
2.7.3. Métricas basadas en la tasa de acierto
2.7.4. Métricas basadas en la gestión del riesgo

2.8. Backtesting y validación de estrategias

2.8.1. Métodos de Backtesting
2.8.2. Evitar el sobreajuste (Overfitting)
2.8.3. Evaluación de rendimiento

2.9. Infraestructura y hardware para Trading Algorítmico

2.9.1. Servidores dedicados vs. Cloud Computing
2.9.2. Redes y conectividad
2.9.3. Seguridad y mantenimiento

2.10. Limitaciones y desafíos del Trading Algorítmico

2.10.1. Complejidad y costos
2.10.2. Riesgos de fallos técnicos
2.10.3. Adaptabilidad a condiciones cambiantes

Módulo 3. Fiscalidad del Trading Algorítmico

3.1. La importancia de la fiscalidad en Trading

3.1.1. Obligaciones fiscales de los Traders
3.1.2. Diferencias entre fiscalidad de particulares y empresas
3.1.3. Régimen fiscal de derivados y criptomonedas

3.2. Tributación de ganancias y pérdidas en Trading

3.2.1. Cálculo de impuestos sobre beneficios
3.2.2. Deducción de pérdidas
3.2.3. Diferencias según el país de residencia

3.3. Fiscalidad del Trading Algorítmico vs. discrecional

3.3.1. Diferencias en la tributación
3.3.2. Aspectos legales en Trading automático
3.3.3. Control fiscal sobre Algoritmos financieros

3.4. Paraísos fiscales y regulación internacional

3.4.1. Uso de sociedades Offshore
3.4.2. Regulaciones internacionales contra evasión fiscal
3.4.3. Implicaciones legales

3.5. Transparencia y auditoría en Trading Algorítmico

3.5.1. Requisitos de Reporting financiero
3.5.2. Auditorías en fondos de inversión
3.5.3. Normativa de protección de datos

3.6. Sostenibilidad en los mercados financieros

3.6.1. Inversión ESG y criterios sostenibles
3.6.2. Algoritmos de Trading con impacto positivo
3.6.3. Regulaciones sobre finanzas sostenibles

3.7. Criptomonedas y fiscalidad

3.7.1. Tributación de activos digitales
3.7.2. Regulaciones emergentes
3.7.3. Seguridad y cumplimiento normativo

3.8. Impacto ambiental del Trading Algorítmico

3.8.1. Consumo energético en HFT
3.8.2. Alternativas sostenibles
3.8.3. Regulaciones ambientales

3.9. Estrategias fiscales para Traders profesionales

3.9.1. Optimización fiscal
3.9.2. Planificación de impuestos
3.9.3. Uso de estructuras legales

3.10. Ética en Trading Algorítmico y responsabilidad social

3.10.1. Impacto social de los mercados financieros
3.10.2. Transparencia y gobernanza
3.10.3. Normas éticas en el desarrollo de algoritmos

A través de estos módulos, ahondarás en temas fundamentales para operar con visión y responsabilidad en los mercados financieros”