Este Programa avançado da TECH irá especializá-lo em Mercados Emergentes através de sua metodologia 100% online, abordagem totalmente inovadora e ampla orientação profissional”

O comércio global de matérias-primas está passando por uma transformação acelerada, impulsionada pela digitalização dos mercados, pela evolução da regulação internacional e pelas mudanças na demanda. Nesse contexto, as economias em expansão desempenham um papel estratégico no investimento e comercialização de Commodities, o que gera oportunidades e desafios. A volatilidade dos preços, a influência dos ciclos econômicos e o impacto da transição energética exigem uma análise detalhada das estratégias de investimento e cobertura, bem como do quadro regulatório que rege esses ativos. À medida que os Mercados Emergentes consolidam a sua presença no comércio global, é essencial compreender as suas dinâmicas, antecipar tendências e aplicar ferramentas avançadas para otimizar a tomada de decisões. 

Para abordar esses aspectos, a TECH Global University oferece uma abordagem completa que permite explorar diversas estratégias de investimento e gestão de risco em Commodities. Por sua vez, o estudo de metodologias como scalping, swing trading e position trading facilita a análise das operações em diferentes horizontes temporais, identificando oportunidades nos mercados de matérias-primas. Além disso, aprofunda-se em técnicas de hedge com futuros e opções, essenciais para mitigar a exposição à volatilidade e estabilizar as carteiras de investimento. Ademais, a digitalização e a inteligência artificial aplicadas à análise de preços e à execução de operações fazem parte deste programa, proporcionando ferramentas inovadoras para maximizar a eficiência na gestão de ativos. 

Diante disso, a TECH Global University disponibiliza um modelo de aprendizagem 100% online, acessível a qualquer hora do dia e a partir de qualquer dispositivo com ligação à Internet. Sua metodologia Relearning, baseada na repetição estratégica de conceitos, favorece a assimilação do conhecimento e sua aplicação em ambientes reais. Ao longo deste Programa avançado, os profissionais desenvolverão habilidades essenciais para interpretar tendências do mercado, gerenciar carteiras de investimento e aplicar estratégias de cobertura com uma visão global e atualizada.

Você dominará os marcos regulatórios internacionais que impactam a compra, venda, distribuição e negociação de Commodities em diferentes países” 

Este Programa avançado de Mercados Emergentes, Investimento e Regulação Internacional de Commodities conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

• O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Mercados Internacionais 
• O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão 
• Exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem 
• Destaque especial para as metodologias inovadoras 
• Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual 
• Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet 

Você será capaz de avaliar oportunidades de investimento em Mercados Emergentes, considerando fatores econômicos, políticos, regulatórios e de sustentabilidade” 

Seu corpo docente inclui profissionais da área dos Mercados Emergentes, que trazem sua experiência profissional para este programa, além de especialistas reconhecidos de empresas líderes e universidades de prestígio. 

O conteúdo multimídia desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para capacitar em situações reais. 

Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área. 

Você analisará a volatilidade e os riscos associados ao Investimento em Commodities em Mercados Emergentes, aplicando estratégias de mitigação de riscos"

Você irá manejar as técnicas mais avançadas de negociação e financiamento para operações de Trading e exportação de Commodities em Mercados Emergentes"

Este plano de estudos completo oferece uma abordagem especializada em planejamento de investimento e cobertura em Commodities, permitindo desenvolver habilidades para otimizar a rentabilidade e fazer a gestão de riscos em diferentes horizontes temporais. Por sua vez, são analisadas técnicas como scalping e swing trading, que capitalizam movimentos de curto e médio prazo, e position trading, que facilita a identificação de tendências macroeconômicas. Além disso, aprofunda-se o uso de futuros e opções para mitigar a volatilidade em setores-chave, como a agroindústria e a energia.  

Você vai adquirir habilidades na previsão de preços, considerando fatores como a oferta e a demanda global” 

Módulo 1. Estratégias de Investimento e Hedging em Commodities

1.1. Estratégias de investimento em commodities de curto prazo: Scalping, Day Trading

1.1.1. Identificação de oportunidades intradiárias
1.1.2. Configuração de stop-loss e take-profit dinâmicos
1.1.3. Vantagens e riscos do trading de alta frequência

1.2. Estratégias de investimento em commodities de médio prazo: Swing Trading

1.2.1. Detecção de movimentos semanais e mensais
1.2.2. Análise dos ciclos sazonais
1.2.3. Combinação com análise fundamentalista das notícias

1.3. Estratégias de investimento em commodities de longo prazo: Position Trading

1.3.1. Investimento baseado em superciclos de commodities
1.3.2. Acompanhamento das tendências macroeconômicas
1.3.3. Uso de ETFs e fundos indexados a matérias-primas

1.4. Hedging em commodities com futuros e opções

1.4.1. Cobertura de preços para produtores e consumidores
1.4.2. Diferenças entre hedging com futuros e com opções
1.4.3. Estratégias collar e protective put

1.5. Hedging em empresas de commodities do setor real

1.5.1. Estudo de caso: Cobertura de companhias aéreas com futuros de combustível
1.5.2. Estudo de caso: Cobertura de mineradoras com opções sobre metais
1.5.3. Implementação na agroindústria (milho, trigo, soja)

1.6. Spread Trading

1.6.1. Calendar spreads: aproveitando a estrutura de preços ao longo do tempo
1.6.2. Intercommodity spreads: relações entre diferentes matérias-primas
1.6.3. Estratégias de pares em metais ou produtos energéticos

1.7. Arbitragem em commodities

1.7.1. Arbitragem espacial e temporal
1.7.2. Arbitragem de qualidade: metais com diferentes purezas e qualidades agrícolas
1.7.3. Execução e limitações práticas da arbitragem

1.8. Correlações e estratégias cruzadas em commodities

1.8.1. Relação com mercados de câmbio e renda variável
1.8.2. Estratégias cruzadas: ouro vs. prata, trigo vs. milho
1.8.3. Diversificação e redução de riscos em carteiras multiativos

1.9. Opções exóticas e produtos estruturados em commodities

1.9.1. Barreiras, opções digitais e asiáticas
1.9.2. Designs personalizados de produtos para clientes corporativos
1.9.3. Riscos e complexidade da avaliação

1.10. Estudos de casos e simulações práticas

1.10.1. Criação de um portfólio diversificado de commodities
1.10.2. Exercícios de coberturas reais em plataformas de simulação
1.10.3. Análise dos resultados e ajuste das estratégias

Módulo 2. Mercados emergentes e novas tendências no Commodity Trading

2.1. Crescimento dos mercados emergentes no comércio de commodities

2.1.1. Expansão da demanda na Ásia, América Latina e África
2.1.2. Países com maior influência na oferta de matérias-primas
2.1.3. O papel da China, Índia e Brasil na evolução dos mercados

2.2. Novas dinâmicas da oferta e da demanda global no commodity trading

2.2.1. Mudanças nos padrões de consumo de matérias-primas
2.2.2. Transformação dos setores energético e industrial
2.2.3. Fatores de longo prazo que afetam a produção e o comércio

2.3. Impacto da transição energética nas commodities tradicionais

2.3.1. Redução da demanda por petróleo e gás natural
2.3.2. Expansão do mercado de metais utilizados em energias renováveis
2.3.3. O papel do hidrogênio verde e o seu potencial nos mercados globais

2.4. Matérias-primas críticas para a tecnologia e a indústria

2.4.1. Lítio e terras raras na produção de baterias e semicondutores
2.4.2. Cobre e alumínio na infraestrutura de energia renovável
2.4.3. Novas oportunidades de investimento em commodities tecnológicas

2.5. Blockchain e digitalização no trading de matérias-primas

2.5.1. Uso de contratos inteligentes na compra e venda de commodities
2.5.2. Tecnologia de rastreamento e rastreabilidade na cadeia de suprimentos
2.5.3. Redução de custos e tempos na execução das operações

2.6. Impacto da inteligência artificial na previsão de preços

2.6.1. Aplicação de machine learning na análise de mercados
2.6.2. Modelos preditivos baseados em big data
2.6.3. Algoritmos de otimização para estratégias de trading

2.7. Tendências em investimentos sustentáveis e ESG em commodities

2.7.1. Fatores ambientais, sociais e de governança no investimento
2.7.2. Novas regulamentações internacionais para a sustentabilidade no comércio de matérias-primas
2.7.3. Oportunidades e riscos no futuro das commodities sustentáveis

2.8. Perspectivas para o comércio de commodities na era pós-pandemia

2.8.1. Impacto da reestruturação das cadeias de abastecimento
2.8.2. Digitalização acelerada e novas formas de operar em mercados emergentes
2.8.3. Adaptação do trading de matérias-primas a um mundo em mudança

2.9. Novas estratégias de investimento em commodities

2.9.1. ETFs e fundos indexados de matérias-primas como alternativa de investimento
2.9.2. Estratégias de diversificação e cobertura em mercados voláteis
2.9.3. Papel dos bancos centrais e fundos soberanos no mercado de commodities

2.10. Impacto da política e da regulação internacional no comércio global de 
matérias-primas

2.10.1. Regulamentações internacionais emergentes nos mercados futuros e derivativos de commodities
2.10.2. Restrições à exportação e o seu impacto na estabilidade do mercado
2.10.3. Acordos comerciais internacionais e a sua influência nos preços das commodities

Módulo 3. Aspectos legais, fiscais e regulatórios no Commodity Trading

3.1. Reguladores internacionais no commodity trading

3.1.1. CFTC (Commodity Futures Trading Commission)
3.1.2. ESMA (European Securities and Markets Authority)
3.1.3. Outros órgãos reguladores na Ásia e na América

3.2. Leis internacionais dos mercados de futuros e opções

3.2.1. Normas internacionais sobre especulação e posição líquida
3.2.2. Limites de posição (Position Limits)
3.2.3. Transparência na formação dos preços

3.3. Compliance e prevenção de fraudes em commodity trading

3.3.1. AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer)
3.3.2. Manipulação do mercado e abuso de informação privilegiada
3.3.3. Políticas internas de conformidade em instituições financeiras

3.4. Contratos de compra e venda internacional no commodity trading

3.4.1. Aspectos legais dos incoterms
3.4.2. Resolução de disputas e arbitragem internacional
3.4.3. Obrigações do comprador e do vendedor

3.5. Tributação no commodity trading

3.5.1. Imposto sobre ganhos de capital em diferentes jurisdições
3.5.2. Tratamentos fiscais para pessoas físicas e jurídicas
3.5.3. Declaração de operações e documentação necessária

3.6. Tributação de derivativos e produtos estruturados no commodity trading

3.6.1. Futuros, opções e swaps
3.6.2. Diferenças tributárias entre países
3.6.3. Otimização fiscal e planejamento financeiro

3.7. Aspectos aduaneiros e logística internacional no commodity trading

3.7.1. Tarifas alfandegárias e barreiras comerciais
3.7.2. Documentação e trâmites de exportação e importação
3.7.3. Seguros e responsabilidades no transporte

3.8. Responsabilidade social e sustentabilidade no commodity trading

3.8.1. Normas ambientais internacionais aplicadas à produção de commodities
3.8.2. Certificações: Fair Trade, Rainforest Alliance
3.8.3. Impacto da ESG (Environmental, Social, Governance) no commodity trading

3.9. Regulação international dos mercados emergentes

3.9.1. Particularidades nos países em desenvolvimento
3.9.2. Restrições de capital e taxas de câmbio
3.9.3. Oportunidades e riscos nos mercados emergentes

3.10. Tendências jurídicas futuras no commodity trading

3.10.1. Mudanças regulatórias diante das novas tecnologias
3.10.2. Impacto da digitalização e da blockchain nos contratos
3.10.3 Previsões de convergência regulatória global

Você desenvolverá estratégias de diversificação e financiamento, adaptadas à evolução dos Mercados Emergentes no setor de Commodities”