Graças a este Programa avançado 100% online, você dominará os modelos de previsão de preços e análise de dados mais inovadores para otimizar a compra de Commodities”

O mercado de Commodities é um pilar fundamental da economia global, impulsionando setores importantes como a energia, a agricultura e os metais. A volatilidade dos preços, as mudanças na oferta e na demanda, bem como as regulamentações internacionais, exigem um conhecimento profundo para operar com sucesso. Compreender os fatores que influenciam esses mercados permite não apenas antecipar tendências, mas também desenvolver estratégias eficazes de investimento e gestão de riscos.

Este programa oferece uma especialização integral na dinâmica do Commodity Trading, combinando análise fundamental e técnica com ferramentas avançadas de gestão. Ao longo do curso, o aluno vai adquirir competências essenciais para interpretar os mercados com precisão, criar estratégias de Hedge e tomar decisões com base em dados. Dominar esses conhecimentos oferece uma vantagem competitiva em setores como o financeiro, industrial e comercial, abrindo oportunidades em empresas de Trading, bancos de investimento e consultorias.

A modalidade online deste Programa avançado foi concebida para se adaptar às necessidades daqueles que procuram uma especialização flexível e compatível com outras responsabilidades. Graças a uma abordagem dinâmica e inovadora, o acesso a materiais atualizados e metodologias interativas permite aprofundar os conteúdos sem limitações de horário ou localização. Isso facilita o aprendizado sem interromper o desenvolvimento profissional.

Você desenvolverá habilidades avançadas para a tomada de decisões estratégicas na gestão de riscos financeiros e operacionais no comércio de matérias-primas”

Este Programa avançado de Mercados de Commodities conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

• O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Economia e Mercados Financeiros
• O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão
• Exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem
• A ênfase especial em metodologias inovadoras em Economia e Mercados Financeiros
• Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
• Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet

Você abordará os Mercados de Commodities a partir de uma perspectiva estratégica, explorando sua evolução, os fatores que determinam os preços e as tendências que impactam a oferta global”

Inclui em seu corpo docente profissionais da área da Economia, que trazem para este programa a experiência de seu trabalho, além de especialistas reconhecidos de empresas de referência e universidades de prestígio.

O conteúdo multimídia desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para capacitar em situações reais.

Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área.

Você terá conhecimento especializado em mercados de matérias-primas, desde o seu funcionamento e principais atores até as regulamentações globais"

O sistema Relearning da TECH em seus programas reduz as longas horas de estudo tão frequentes em outros métodos de ensino"

O Mercado de Commodities é dinâmico e complexo, influenciado por fatores econômicos, políticos e ambientais. Este plano de estudos oferece uma abordagem integral, abordando desde a sua evolução até estratégias avançadas de investimento e gestão de riscos. É facilitada a tomada de decisões informadas através da análise fundamental e técnica, em conjunto com ferramentas digitais especializadas. Além disso, são exploradas tendências emergentes e regulamentações importantes para operar com sucesso. Com uma estrutura flexível e atualizada, este programa permite especializar-se em um setor altamente competitivo, oferecendo as competências necessárias para enfrentar os desafios do Commodity Trading com visão estratégica.

Você obterá uma visão global do comércio de Commodities, compreendendo o impacto da geopolítica, da sustentabilidade e das regulamentações internacionais”

Módulo 1. Commodity Trading

1.1. Mercados de commodities

1.1.1. Origens do comércio de commodities
1.1.2. Desenvolvimento de bolsas e mercados organizados
1.1.3. Principais marcos históricos e o seu impacto atual

1.2. Oferta e demanda em commodities

1.2.1. Determinantes da oferta em commodities
1.2.2. Determinantes da demanda e usos das matérias-primas
1.2.3. Elasticidade e sensibilidade dos preços

1.3. Participantes no mercado de commodities

1.3.1. Produtores, consumidores e intermediários
1.3.2. Especuladores e a sua função na liquidez do mercado
1.3.3. Investidores institucionais vs. investidores de varejo

1.4. Classificação das commodities

1.4.1. Commodities energéticas
1.4.2. Commodities agrícolas
1.4.3. Metais preciosos e industriais

1.5. Estrutura e funcionamento das bolsas de commodities

1.5.1. Bolsas mais importantes do mundo: CME, ICE, LME
1.5.2. Contratos de futuros e opções
1.5.3. Requisitos de negociação e tipos de ordens

1.6. Spot, forward e futuros em commodities

1.6.1. Mercado spot vs. mercado forward
1.6.2. Futuros de commodities: Contratos e datas de vencimento
1.6.3. Uso de spot, forward e futuros para cobertura e especulação

1.7. Impacto dos fatores econômicos e geopolíticos nas commodities

1.7.1. Impacto da geopolítica nos preços das matérias-primas
1.7.2. Políticas governamentais e regulamentação internacional dos mercados
1.7.3. Riscos associados a crises e conflitos internacionais

1.8. Riscos associados ao commodity trading

1.8.1. Riscos de mercado e volatilidade dos preços
1.8.2. Risco de liquidez e contraparte
1.8.3. Gestão inicial de riscos em operações básicas

1.9. Terminologia financeira utilizada no commodity trading

1.9.1. Termos financeiros e operacionais do commodity trading
1.9.2. Contango e Backwardation
1.9.3. Vocabulário técnico essencial para o trader de matéria-prima

1.10. Perspectivas futuras e tendências das commodities

1.10.1. Mudanças nos padrões de consumo e produção
1.10.2. Inovações tecnológicas no mercado de commodities
1.10.3. Sustentabilidade e fatores ambientais como tendência emergente

Módulo 2. Evolução do Commodity Trading

2.1. Mercados de futuros e derivados. Origem e desenvolvimento

2.1.1. Origem dos contratos futuros no século XIX
2.1.2. Criação das principais bolsas de matérias-primas: CBOT, LME, NYMEX
2.1.3. Regulação inicial dos mercados e controle da especulação

2.2. Expansão da indústria petrolífera e o seu impacto nos mercados financeiros

2.2.1. A era do petróleo e o seu papel como commodity fundamental na economia mundial
2.2.2. Criação da OPEP e a sua influência na fixação dos preços
2.2.3. Efeitos da transição energética na demanda e cotação do petróleo

2.3. Impacto da revolução industrial no comércio de commodities

2.3.1. Auge da produção em massa e crescimento do comércio de matérias-primas
2.3.2. Evolução do transporte e da logística na distribuição global de commodities
2.3.3. Expansão dos mercados financeiros e surgimento dos primeiros investidores institucionais

2.4. Crises econômicas e volatilidade nos mercados de commodities

2.4.1. A Grande Depressão de 1929 e o seu impacto nos mercados agrícolas
2.4.2. A crise do petróleo de 1973 e 1979 e o seu efeito na economia global
2.4.3. A crise financeira de 2008 e o seu impacto na volatilidade das commodities

2.5. Liberalização e globalização dos mercados de matérias-primas

2.5.1. Crescimento dos mercados emergentes e o seu impacto na demanda 
por commodities
2.5.2. Evolução da OMC (Organização Mundial do Comércio) e do livre comércio 
de commodities
2.5.3. A China e o seu papel como maior consumidor mundial de commodities

2.6. Especulação financeira e a evolução dos derivados de commodities

2.6.1. Criação de produtos financeiros baseados em commodities: ETFs, 
Swaps, Opções
2.6.2. Impacto dos hedge funds e dos traders institucionais na volatilidade dos preços
2.6.3. Regulação internacional dos mercados de derivados e restrições à especulação excessiva

2.7. Fatores geopolíticos e a sua influência no trading de commodities

2.7.1. Conflitos internacionais e sanções econômicas
2.7.2. Interrupções na cadeia de abastecimento e o seu impacto nos preços
2.7.3. Papel estratégico das commodities na segurança energética e alimentar

2.8. Inovações tecnológicas no trading de commodities

2.8.1. Digitalização e acesso eletrônico aos mercados de commodities
2.8.2. Impacto da inteligência artificial e do big data na previsão de preços
2.8.3. Uso de blockchain e smart contracts na compra e venda de commodities

2.9. O auge do mercado de carbono e das matérias-primas ambientais

2.9.1. Criação dos mercados de emissões de carbono
2.9.2. Instrumentos financeiros vinculados à sustentabilidade
2.9.3. Impacto da regulamentação ambiental internacional na oferta e demanda 
de commodities

2.10. Futuro do comércio e trading de matérias-primas

2.10.1. Sustentabilidade e regulamentação ambiental internacional no trading de commodities
2.10.2. Energias renováveis e o seu impacto na procura de matérias-primas tradicionais
2.10.3. Perspectivas futuras da digitalização e automação no trading de commodities

Módulo 3. Estudo dos mercados de Commodities

3.1. Mercado do petróleo

3.1.1. Tipos de petróleo bruto (Brent, WTI). Características
3.1.2. Papel da OPEP e acordos de produção
3.1.3. Perspectivas futuras e transição energética

3.2. Mercado do gás natural

3.2.1. Características do mercado e armazenamento
3.2.2. Sazonalidade e impacto do clima
3.2.3. Novas tecnologias de exploração: Fracking

3.3. Mercado do ouro

3.3.1. Ouro como ativo de refúgio e política monetária
3.3.2. Uso industrial e joalheria
3.3.3. Produção mundial e principais países exportadores

3.4. Mercado da prata e metais preciosos

3.4.1. Aplicações industriais e evolução da demanda
3.4.2. Correlação com o ouro e outras matérias-primas
3.4.3. Instrumentos de investimento em prata

3.5. Mercado do cobre e metais industriais

3.5.1. Importância do cobre na indústria
3.5.2. Relação com o crescimento econômico da China
3.5.3. Projeções da demanda por transição energética

3.6. Mercado de grãos: Milho, trigo, soja

3.6.1. Ciclos de colheita e fatores climáticos
3.6.2. Política agrícola e subsídios governamentais
3.6.3. Tendências do consumo mundial e biocombustíveis

3.7. Mercado do açúcar e produtos soft

3.7.1. Principais zonas de produção: Brasil, Índia
3.7.2. Evolução dos preços e volatilidade sazonal
3.7.3. Relação com a demanda por alimentos processados

3.8. Mercado do café e cacau

3.8.1. Principais produtores e consumidores
3.8.2. Impacto de fatores climáticos e agrícolas
3.8.3. Estratégias de cobertura para produtores locais

3.9. Mercado de fertilizantes

3.9.1. Componentes e matérias-primas básicas
3.9.2. Relevância para o setor agrícola global
3.9.3. Tendências de preços e oportunidades de investimento

3.10. Estudo de casos práticos de trading e gestão de carteiras

3.10.1. Simulações baseadas em eventos reais: Conflitos, sanções
3.10.2. Análise de correlações em tempos de crise
3.10.3 Design de portfólio diversificado em commodities específicas

Você compreenderá as mudanças na oferta e na demanda, as regulamentações vigentes e as inovações tecnológicas que impactam a negociação de Commodities”