Domine a Gestão de Riscos Financeiros aprendendo a identificar, avaliar e mitigar ameaças que podem afetar a estabilidade de uma organização” 

Em uma sociedade onde a incerteza econômica e os riscos financeiros são cada vez mais complexos, as empresas precisam de estratégias avançadas para garantir sua estabilidade e crescimento. A Gestão de Riscos e as Finanças Corporativas tornaram-se elementos fundamentais para a tomada de decisões informadas, permitindo às organizações antecipar crises, minimizar perdas e aproveitar oportunidades em mercados altamente competitivos. Ter um conhecimento profundo nessas áreas é essencial para liderar com sucesso no ambiente empresarial atual. 

Este programa oferece uma especialização integral que fornece ferramentas para avaliar riscos, projetar estratégias financeiras sólidas e otimizar a rentabilidade empresarial. Dominar esses aspectos não só permite melhorar a tomada de decisões no âmbito corporativo, mas também impulsiona o desenvolvimento profissional, abrindo novas oportunidades no Setor Financeiro, na consultoria e na gestão estratégica. A capacidade de interpretar cenários de risco e propor soluções eficazes torna aqueles que dominam esta disciplina profissionais altamente valorizados no mercado de trabalho. 

A metodologia online deste programa permite acessar conteúdo atualizado e de alto nível sem restrições geográficas ou horários, adaptando-se às necessidades daqueles que buscam conciliar o aprendizado com outras responsabilidades. Através de recursos interativos e materiais elaborados por especialistas, é possível adquirir conhecimentos de maneira flexível, favorecendo uma experiência prática e aplicada às exigências do setor. 

Esta proposta acadêmica inovadora representa uma oportunidade única para adquirir competências essenciais em Gestão de Riscos e Finanças Corporativas. A combinação de conhecimentos estratégicos e tecnológicos proporciona uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, oferecendo a oportunidade de participar de uma série de Masterclasses exclusivas ministradas por Diretores de renome internacional.  

Você desenvolverá uma visão estratégica em finanças corporativas e estará rodeado dos melhores, participando de Masterclasses ministradas por especialistas de renome mundial”  

Este Programa avançado de Gestão de Riscos e Finanças Corporativas conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

• O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Finanças e Economia. 
• O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão 
• Contém exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar o aprendizado 
• Sua ênfase especial em metodologias inovadoras em Finanças e Economia 
• Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual 
• Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet

Você implementará estratégias financeiras corporativas eficazes que promovam o crescimento, a otimização de recursos e a gestão adequada do capital nas empresas” 

Seu corpo docente inclui profissionais da área de finanças, que trazem sua experiência profissional para este programa, além de especialistas reconhecidos de empresas líderes e universidades de prestígio.

O conteúdo multimídia desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para capacitar em situações reais. 

Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área. 

Você aprofundará os seus conhecimentos em Gestão de Riscos de crédito, mercado e liquidez, adquirindo ferramentas para aplicar modelos de cobertura"

Você desenvolverá habilidades para formular estratégias de financiamento corporativo, considerando as oportunidades de investimento"

Em um ambiente empresarial marcado pela incerteza e volatilidade, a Gestão de Riscos e as Finanças Corporativas são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas. Este plano de estudos oferece uma abordagem integral, combinando conhecimentos teóricos e aplicados para desenvolver habilidades essenciais em análise financeira, avaliação de Riscos e otimização de recursos. Por meio de conteúdos atualizados e metodologias inovadoras, fornece ferramentas essenciais para enfrentar os desafios do setor e fortalecer a capacidade de resposta diante de cenários complexos. Uma proposta elaborada para impulsionar o crescimento profissional e a competitividade em um mercado global cada vez mais exigente. 

Tenha acesso a um aprendizado flexível e 100% online, com conteúdo atualizado, metodologias inovadoras e a possibilidade de estudar em qualquer lugar, adaptando o ritmo de estudo às suas necessidades” 

Módulo 1. Gestão de riscos financeiros 

1.1. O chief risk officer (CRO) na gestão de riscos financeiros 

1.1.1. Responsabilidades do chief risk officer (CRO) 
1.1.2. Importância do CRO na gestão integral de riscos 
1.1.3. Relação do CRO com outros departamentos da entidade financeira 
1.1.4. Estudos de caso sobre a eficácia do CRO na mitigação de riscos 

1.2. Melhores práticas na gestão de riscos  

1.2.1. Identificação e avaliação de riscos 
1.2.2. Implementação de políticas e procedimentos de gestão de riscos 
1.2.3. Monitoramento e relatório de riscos 
1.2.4. Adaptação das melhores práticas a diferentes ambientes regulatórios 

1.3. Riscos financeiros e não financeiros 

1.3.1. Diferenciação entre riscos financeiros e não financeiros 
1.3.2. Exemplos de riscos financeiros: crédito, mercado, liquidez 
1.3.3. Exemplos de riscos não financeiros: operacionais, reputacionais, legais 
1.3.4. Estratégias para a gestão de ambos os tipos de riscos 

1.4. Riscos financeiros (I). Risco de crédito 

1.4.1. Avaliação da solvência dos mutuários 
1.4.2. Modelos de classificação de crédito 
1.4.3. Técnicas de mitigação do risco de crédito 
1.4.4. Impacto do risco de crédito na estabilidade financeira 

1.5. Riscos financeiros (II). Risco de mercado 

1.5.1. Fatores que influenciam o risco de mercado 
1.5.2. Ferramentas para medir e fazer a gestão do risco de mercado 
1.5.3. Estratégias de cobertura e diversificação 
1.5.4. Análise de casos de perdas significativas por risco de mercado 

1.6. Riscos financeiros (III). Risco de liquidez 

1.6.1. Tipos de risco de liquidez 
1.6.2. Indicadores e métricas de risco de liquidez 
1.6.3. Estratégias para gerenciar a liquidez em situações de estresse 
1.6.4. Regulamentos e requisitos de liquidez 

1.7. Risco não financeiro. Riscos operacionais 

1.7.1. Identificação de fontes de risco operacional 
1.7.2. Métodos para avaliar e quantificar o risco operacional 
1.7.3. Estratégias para mitigar o risco operacional 
1.7.4. Importância da cultura organizacional na gestão do risco operacional 

1.8. Capital e solvência. Impacto na estabilidade financeira 

1.8.1. Capital regulatório e econômico 
1.8.2. Requisitos de capital de acordo com Basileia III. Estratégias para manter a solvência em tempos de crise 
1.8.3. Impacto da gestão do capital na estabilidade financeira 

1.9. Quadros de apetite pelo risco na estratégia empresarial  

1.9.1. Estabelecimento do apetite pelo risco 
1.9.2. Integração do apetite pelo risco na estratégia empresarial 
1.9.3. Monitoramento e ajuste do apetite pelo risco 
1.9.4. Comunicação do apetite pelo risco aos stakeholders 

1.10. Ferramentas de gestão quantitativa e qualitativa de riscos em entidades financeiras 

1.10.1. Modelos quantitativos para a medição de riscos 
1.10.2. Técnicas qualitativas para avaliação de riscos 
1.10.3. Uso de tecnologia e análise de dados na gestão de riscos 
1.10.4. Comparação entre abordagens quantitativas e qualitativas na tomada de decisões 

Módulo 2. Finanças corporativas avançadas  

2.1. Finanças corporativas em entidades financeiras 

2.1.1. Definição e alcance das finanças corporativas 
2.1.2. Importância no setor financeiro 
2.1.3. Funções-chave das finanças corporativas 

2.2. Análise e avaliação de estados financeiros 

2.2.1. Demonstrações financeiras  
2.2.2. Técnicas de análise financeira 
2.2.3. Indicadores financeiros específicos para entidades financeiras 

2.3. Gestão do capital e da liquidez em entidades financeiras 

2.3.1. Working capital em entidades financeiras 
2.3.2. Gestão de liquidez - estratégias 
2.3.3. Ratios de liquidez e solvência 

2.4. Avaliação de ativos financeiros 

2.4.1. Modelos de avaliação de ativos 
2.4.2. Aplicações no setor bancário 
2.4.3. Estudos de caso de avaliação 

2.5. Decisões de investimento e financiamento em entidades financeiras 

2.5.1. Análise de projetos de investimento 
2.5.2. Fontes de financiamento em entidades financeiras 
2.5.3. Avaliação das operação de financiamento 

2.6. Gestão do risco financeiro em entidades financeiras 

2.6.1. Identificação e medição do risco 
2.6.2. Estratégias de cobertura 
2.6.3. Ferramentas de gestão de risco 

2.7. Estrutura de capital e política de dividendos em entidades financeiras 

2.7.1. Componentes da estrutura de capital 
2.7.2. Teorias da estrutura de capital 
2.7.3. Políticas de dividendos em entidades financeiras 

2.8. Fusões e aquisição no setor financeiro 

2.8.1. Processo de fusões e aquisições 
2.8.2. Avaliação e negociação 
2.8.3. Impactos na estratégia corporativa 

2.9. Estratégias de financiamento nos mercados de dívida 

2.9.1. Instrumentos de dívida 
2.9.2. Avaliação de custos e benefícios 
2.9.3. Estratégias de emissão e gestão da dívida 

2.10. Inovação e tendências em finanças corporativas 

2.10.1. Inovações tecnológicas no setor financeiro 
2.10.2. Tendências emergentes 
2.10.3. Impacto da inovação na estratégia financeira 

Módulo 3. Sustentabilidade e responsabilidade social corporativa no setor financeiro 

3.1. Critérios ASG sobre o desempenho em sustentabilidade de uma empresa do setor financeiro e não financeiro 

3.1.1. Critérios ASG: Ambiental, social e de governança 
3.1.2. Gestão ASG como parte da gestão de riscos de uma empresa 
3.1.3. Avaliação da dupla materialidade como base para identificar os temas-chave de uma empresa em função do seu setor 

3.2. Taxonomia ambiental europeia, pedra angular da regulamentação europeia das finanças sustentáveis  

3.2.1. Requisitos técnicos e funcionamento da taxonomia ambiental europeia 
3.2.2. Obrigações de divulgação da taxonomia ambiental europeia 

3.3. Divulgação de informações relativas à sustentabilidade no setor dos serviços financeiros 

3.3.1. Princípios do investimento sustentável e obrigações dos participantes nos mercados financeiros 
3.3.2. Classificação dos produtos financeiros de acordo com o SFDR 

3.4. Instrumentos financeiros use of proceeds: Princípios dos títulos verdes, sociais e sustentáveis da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) 

3.4.1. Processo de estruturação dos títulos verdes, sociais e sustentáveis da ICMA  
3.4.2. Categorias elegíveis de projetos 
3.4.3. Obrigações de divulgação, ex ante e ex post 

3.5. Instrumentos financeiros Sustainability-Linked: Princípios dos títulos vinculados à sustentabilidade da International Capital Market Association (ICMA) 

3.5.1. Processos de estruturação dos títulos vinculados à sustentabilidade da ICMA  
3.5.2. Potenciais KPIs a vincular à dívida 
3.5.3. Obrigações de divulgação e verificação, ex ante e ex post 

3.6. Transparência e integridade das atividades de  Rating ESG 

3.6.1. Avaliação deRating ESG 
3.6.2. Critérios ASG a serem avaliados pelas agências de Rating ESG 
3.6.3 Relevância da regulamentação da atividade das agências de Rating ESG     

Você otimizará a alocação de recursos financeiros nas empresas, maximizando o retorno sobre o investimento e a gestão adequada das fontes de financiamento”