Graças a este Programa avançado 100% online, você se especializará em gestão de investimentos e se destacará no desenho de estratégias para mercados globais, potencializando o seu perfil profissional” 

A evolução dos mercados Financeiros tornou a Análise de Commodities um componente fundamental para a gestão de investimentos e a tomada de decisões estratégicas. Por sua vez, a interação entre a oferta e a demanda por matérias-primas é influenciada por múltiplos fatores, desde indicadores macroeconômicos até acontecimentos geopolíticos. Compreender essas variáveis permite antecipar movimentos nos preços e reduzir a incerteza em um ambiente caracterizado pela sua pouca constância. Além disso, a crescente globalização intensificou a relação das Commodities com moedas, políticas monetárias e ciclos econômicos, tornando indispensável o uso de ferramentas analíticas avançadas para interpretar essas mudanças e desenvolver estratégias de investimento eficientes.

Para responder a essa necessidade, a TECH aborda essas dinâmicas por meio de uma abordagem especializada que aprofunda a Análise fundamental e técnica das Commodities. Através de uma abordagem integral, indicadores econômicos, como o PIB, a inflação e os índices de confiança, bem como seu impacto na oferta e na demanda por matérias-primas são analisados. Por sua vez, os relatórios de produção e inventários, o efeito de eventos climáticos na volatilidade dos preços e a relevância dos fluxos comerciais na estrutura do mercado são examinados. Também se aprofunda nos ciclos de expansão e recessão, a correlação com o dólar e as estratégias baseadas em padrões técnicos, permitindo uma compreensão integral do comportamento desses ativos.

O acesso a esses conhecimentos é facilitado pela metodologia da TECH, que oferece disponibilidade contínua a partir de qualquer dispositivo com ligação à Internet. Através do inovador sistema Relearning, os conceitos são reforçados progressivamente, favorecendo uma assimilação eficiente e sua aplicação prática em cenários reais. Esta abordagem dinâmica permite desenvolver habilidades estratégicas e otimizar a interpretação dos mercados com base em dados, integrando ferramentas de análise, automação de ordens e sistemas de gestão de riscos, proporcionando um ambiente ideal para otimizar estratégias no trading de Commodities.

Está pronto para liderar a inovação Financeira e otimizar a Análise de mercados com base em informações precisas? A TECH lhe dará acesso a conteúdos exclusivos e a uma metodologia flexível que se adapta ao seu ritmo” 

Este Programa avançado de Análise Financeira e Trading de Commodities conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

• O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Finanças
• O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão
• Exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem
• Destaque especial para as metodologias inovadoras
• Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
• Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet

Com uma demanda crescente por especialistas em Análise Financeira, você terá um perfil altamente competitivo, permitindo acessar cargos de responsabilidade e elaborar estratégias para o ambiente econômico incerto” 

Seu corpo docente inclui profissionais da área de finanças, que trazem sua experiência profissional para este programa, além de especialistas reconhecidos de empresas líderes e universidades de prestígio.

O seu conteúdo multimídia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para se capacitar em situações reais.

Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área.

Este Programa avançado combina um sistema de formação inovador e eficiente, um programa atualizado e um corpo docente composto por profissionais especializados em mercados Financeiros"

Você avaliará a influência dos mercados globais e da sustentabilidade, compreendendo o impacto das políticas de transição energética na evolução dos Mercados de Commodities"

O conteúdo deste plano de estudos proporciona uma compreensão integral do mercado de Commodities, examinando fatores macroeconômicos, Análise fundamental e estratégias operacionais avançadas. Posteriormente, as dinâmicas econômicas e geopolíticas que influenciam a geração de preços, juntamente com o uso de ferramentas técnicas para identificar oportunidades nos mercados, são abordadas. Além disso, são apresentadas metodologias para otimizar a gestão de riscos e aprimorar a tomada de decisões, incluindo a automatização da execução de ordens. Finalmente, enfatiza-se a segurança em ambientes digitais, fornecendo estratégias-chave para mitigar riscos e fortalecer a proteção contra vulnerabilidades. 

Você ampliará a sua perspectiva financeira e obterá conhecimentos atualizados sobre Prevenção de hacks e fraudes em plataformas de Trading”

Módulo 1. Análise fundamental de Commodities

1.1. Macroeconomia e commodity trading

1.1.1. Crescimento econômico e demanda por commodities
1.1.2. Taxas de juros e inflação no commodity trading
1.1.3. Políticas monetárias e fiscais no commodity trading

1.2. Análise fundamental de commodities (I): Indicadores econômicos

1.2.1. PIB, IPC e taxa de desemprego
1.2.2. Índices de confiança do consumidor e da indústria
1.2.3. Relatórios de atividade industrial e setorial

1.3. Análise fundamental de commodities ((II): Relatórios de produção e inventários

1.3.1. Relatórios da OPEP e da EIA (mercado do petróleo)
1.3.2. Relatórios agrícolas (USDA) e reservas estratégicas
1.3.3. Impacto das variações nos estoques sobre os preços

1.4. Análise fundamental de commodities ((III): Ciclos de mercado em commodities

1.4.1. Ciclos de expansão e recessão
1.4.2. Fatores sazonais e sua influência nos preços
1.4.3. Duração e fases dos superciclos das commodities

1.5. Análise fundamental de commodities ((IV): Relação das commodities com o dólar

1.5.1. Petróleo e a sua correlação com o USD
1.5.2. O ouro como ativo de refúgio e a sua relação com a moeda norte-americana
1.5.3. Outras correlações importantes (cobre, prata)

1.6. Geopolítica e mercados de commodities

1.6.1. Tensão nas regiões produtoras e abastecimento
1.6.2. Sanções econômicas e o seu efeito nos preços
1.6.3. Tratados de comércio internacional e barreiras tarifárias

1.7. Análise fundamental do impacto dos eventos climáticos e fatores naturais no commodity trading

1.7.1. Eventos climáticos extremos: furacões, secas, inundações
1.7.2. Épocas de colheita e ciclos agrícolas
1.7.3. Modelos de previsão meteorológica aplicados ao trading

1.8. Análise fundamental dos fluxos comerciais e rotas de transporte

1.8.1. Logística de exportação e importação de commodities
1.8.2. Custo de transporte e o seu impacto no preço final
1.8.3. Vulnerabilidades das rotas de abastecimento

1.9. Ferramentas de análise fundamental em commodity trading

1.9.1. Fontes de dados e plataformas especializadas
1.9.2. Elaboração de matrizes de oferta e demanda
1.9.3. Integração de informação para a tomada de decisões

1.10. Estudo de casos e análise prática de análise fundamental

1.10.1. Petróleo: impacto das decisões da OPEP
1.10.2. Grãos: efeito dos relatórios do USDA
1.10.3. Metais: influência da demanda industrial chinesa

Módulo 2. Análise técnica aplicada a Commodities

2.1. Análise técnica aplicada a Commodities

2.1.1. Princípios e pressupostos da análise técnica
2.1.2. Vantagens e limitações no mercado de commodities
2.1.3. Ferramentas de gráficos para uso na análise técnica

2.2. Análise técnica aplicada a commodities(): Identificação de tendências e suportes/resistências

2.2.1. Tendência de alta, baixa e lateral
2.2.2. Áreas-chave de suporte e resistência
2.2.3. Técnicas para traçar linhas de tendência

2.3. Análise técnica aplicada a commodities (II): Padrões Chartistas

2.3.1. Padrões de mudança de tendência: Ombro-Cabeceira-Ombro, Duplo Teto/Fundo
2.3.2. Padrões de continuação da tendência: Triângulos, bandeiras, retângulos
2.3.3. Confiabilidade dos padrões de acordo com o volume

2.4. Análise técnica aplicada a commodities (III): Indicadores de tendência

2.4.1. Meias móveis: SMA, EMA
2.4.2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
2.4.3. ADX (Average Directional Index)

2.5. Análise técnica aplicada a commodities (IV): Osciladores e indicadores de momentum

2.5.1. RSI (Relative Strength Index) no trading
2.5.2. Indicador estocástico no trading
2.5.3. Taxa de câmbio (ROC) no trading

2.6. Análise técnica aplicada a commodities (V): Volume e volatilidade

2.6.1. Análise de volume aplicada a commodities
2.6.2. ATR (Average True Range) como medida de volatilidade
2.6.3. Bandas de Bollinger e canais de volatilidade

2.7. Estratégias de breakout e pullback no commodity trading

2.7.1. Identificação de rupturas em faixas de preço
2.7.2. Entradas e saídas em retrocessos e correções do preço
2.7.3. Confirmação de sinais técnicos com o volume de negociação

2.8. Fibonacci e retrocessos em commodities

2.8.1. Níveis-chave de fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%)
2.8.2. Extensões de fibonacci para projeção de preços
2.8.3. Combinação com suportes/resistências históricas

2.9. Gestão de risco em commodities

2.9.1. Stop-loss e take-profit em commodities
2.9.2. Tamanho da posição e controle da volatilidade em commodities
2.9.3. Relação risco/retorno ideal em commodities

2.10. Elaboração de planos do trading técnico

2.10.1. Elaboração de uma estratégia baseada em indicadores
2.10.2. Integração da análise técnica com a análise fundamental
2.10.3. Backtesting e ajuste contínuo da estratégia

Módulo 3. Ferramentas e plataformas de Trading para Commodities

3.1. Plataformas de trading para commodities

3.1.1. Principais plataformas de trading para commodities
3.1.2. Interface, tipos de ordens e execução
3.1.3. Seleção da plataforma adequada para commodities

3.2. Plataformas profissionais de negociação de commodities

3.2.1. Funcionamento e custos associados
3.2.2. Integração com brokers e provedores de liquidez
3.2.3. Vantagens e desvantagens de cada plataforma

3.3. Software de análise técnica avançada

3.3.1. Configuração de gráficos e estudos
3.3.2. Personalização de indicadores e modelos
3.3.3. Exportação de dados e relatórios

3.4. Plataformas de dados em tempo real para commodity trading

3.4.1. Fornecedores de market data: Bloomberg, Refinitiv, CQG
3.4.2. Atrasos nos dados e o seu impacto nas operações
3.4.3. Fontes de notícias e alertas de mercado

3.5. Sistemas de backtesting e otimização para commodity trading

3.5.1. Processo de backtesting em estratégias de commodity trading
3.5.2. Validação dos resultados e tratamento de vieses
3.5.3. Otimização e testes fora da amostra (out-of-sample))

3.6. Automatização de ordens e execução algorítmica em plataformas de trading de commodities

3.6.1. Tipos de ordens automatizadas: Stop, Limit, OCO
3.6.2. Conexão API e Protocolo FIX
3.6.3. Vantagens e desvantagens da alta frequência (HFT) em commodities

3.7. Gestão de plataformas de notícias e calendário econômico em commodities

3.7.1. Criação de alertas para relatórios de inventário e colheitas
3.7.2. Impacto dos comunicados oficiais: OPEP, USDA
3.7.3. Integração com sistemas de monitoramento de notícias

3.8. Segurança e proteção de contas nas plataformas de trading de commodities

3.8.1. Autenticação de dois fatores e criptografia de dados
3.8.2. Prevenção de hacks e fraudes em plataformas de trading
3.8.3. Boas práticas para proteção de senhas e dispositivos

3.9. Integração com ferramentas de análise fundamental nas plataformas de trading de commodities

3.9.1. Ligação de plataformas com fornecedores de dados econômicos
3.9.2. Download e gestão de bancos de dados para análise estatística
3.9.3. Visualização de indicadores macro em tempo real

3.10. Simuladores e contas demo nas plataformas de trading de commodities

3.10.1. Importância da prática prévia com dinheiro virtual
3.10.2. Avaliação do desempenho e curva de aprendizagem
3.10.3 Transição para a conta real: gestão psicológica

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