Você terá acesso a um programa 100% online, dinâmico e inovador que o tornará uma referência em Gestão de Carteiras de Investimento em Mercados de Commodities” 

O comércio de matérias-primas tem sido um pilar fundamental da economia global, influenciando setores estratégicos como a indústria, a energia e a agricultura. A variabilidade dos preços, impulsionada por fatores como a oferta, a demanda, a geopolítica e as políticas governamentais, torna os Mercados de Commodities um ambiente altamente dinâmico. Nesse contexto, a Gestão de Carteiras de Investimento em Mercados de Commodities tornou-se essencial para otimizar retornos e reduzir riscos. A volatilidade característica desses ativos exige uma abordagem estruturada baseada na análise fundamental, no manejo de ferramentas financeiras e na compreensão dos fatores que determinam seu comportamento. Por isso, é essencial contar com estratégias que permitam antecipar tendências, gerenciar a exposição ao risco e aproveitar oportunidades em diferentes cenários de mercado. 

Para aprofundar esses aspectos, a TECH Global University oferece um programa acadêmico que abrange desde os princípios do commodity trading até as estratégias mais avançadas de investimento e cobertura. Analisam-se as origens do comércio de matérias-primas, o desenvolvimento das bolsas organizadas e os eventos históricos que moldaram a estrutura atual do mercado. Além disso, aprofunda-se os determinantes da oferta e da demanda, a influência dos investidores institucionais e minoristas e o impacto das políticas econômicas e monetárias na evolução dos preços. Ademais, são explorados os mecanismos de negociação de contratos futuros, opções e forwards, juntamente com técnicas de gestão de risco e estratégias de diversificação.  

Por conseguinte, a TECH desenvolve um programa que se destaca pela sua flexibilidade e abordagem inovadora. Através de uma plataforma 100% online, os conteúdos podem ser consultados a qualquer momento e a partir de qualquer dispositivo com ligação à Internet. Posteriormente, a metodologia Relearning facilita a consolidação do conhecimento através da repetição estruturada, garantindo uma compreensão profunda e uma aplicação prática dos conceitos em ambientes reais de investimento. 

Você compreenderá a dinâmica dos Mercados de Commodities, incluindo sua estrutura, principais atores e fatores que influenciam a geração de preços”

Este Programa avançado de Gestão de Carteiras de Investimento em Mercados de Commodities conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

• O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Mercados Financeiros 
• O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão 
• Exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem 
• Destaque especial para as metodologias inovadoras 
• Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual 
• Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet

Você se adaptará de forma contínua e eficaz às mudanças do comércio atual e se tornará um profissional altamente procurado”

Seu corpo docente inclui profissionais da área dos Mercados Financeiros, que trazem sua experiência profissional para este programa, além de especialistas reconhecidos de empresas líderes e universidades de prestígio. 

O conteúdo multimídia desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para capacitar em situações reais. 

Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área. 

Este novo Programa avançado prepara você para se destacar em um mercado de investimentos exigente, combinando excelência acadêmica, habilidades práticas e uma sólida ética profissional"

Você desenvolverá estratégias de Investimento em Commodities, considerando o perfil de risco, o horizonte temporal e os objetivos de rentabilidade de cada carteira"

Este plano de estudos exaustivo aborda aspectos fundamentais, como a estrutura dos mercados, os fatores que influenciam a oferta e a demanda e o impacto dos eventos econômicos e geopolíticos na formação dos preços. Através de uma análise rigorosa, aprofunda-se o uso de ferramentas financeiras, tais como contratos futuros e opções, para otimizar estratégias de cobertura e especulação. Por sua vez, são examinados os riscos inerentes à volatilidade do mercado e são estabelecidas metodologias para sua gestão eficiente. Desta forma, reforçam-se competências essenciais na tomada de decisões estratégicas. 

Você aplicará técnicas de gestão de riscos para minimizar a volatilidade e otimizar o rendimento de Carteiras de Investimento em matérias-primas” Módulo 1. Commodity Trading

Módulo 1. Commodity Trading

1.1. Mercados de commodities

1.1.1. Origens do comércio de commodities
1.1.2. Desenvolvimento de bolsas e mercados organizados
1.1.3. Principais marcos históricos e o seu impacto atual

1.2. Oferta e demanda em commodities

1.2.1. Determinantes da oferta em commodities
1.2.2. Determinantes da demanda e usos das matérias-primas
1.2.3. Elasticidade e sensibilidade dos preços

1.3. Participantes no mercado de commodities

1.3.1. Produtores, consumidores e intermediários
1.3.2. Especuladores e a sua função na liquidez do mercado
1.3.3. Investidores institucionais vs. investidores de varejo

1.4. Classificação das commodities

1.4.1. Commodities energéticas
1.4.2. Commodities agrícolas
1.4.3. Metais preciosos e industriais

1.5. Estrutura e funcionamento das bolsas de commodities

1.5.1. Bolsas mais importantes do mundo: CME, ICE, LME
1.5.2. Contratos de futuros e opções
1.5.3. Requisitos de negociação e tipos de ordens

1.6. Spot, forward e futuros em commodities

1.6.1. Mercado spot vs. Mercado forward
1.6.2. Futuros de commodities: Contratos e datas de vencimento
1.6.3. Uso de spot, forward e futuros para cobertura e especulação

1.7. Impacto dos fatores econômicos e geopolíticos nas commodities

1.7.1. Impacto da geopolítica nos preços das matérias-primas
1.7.2. Políticas governamentais e regulamentação internacional dos mercados
1.7.3. Riscos associados a crises e conflitos internacionais

1.8. Riscos associados ao commodity trading

1.8.1. Riscos de mercado e volatilidade dos preços
1.8.2. Risco de liquidez e contraparte
1.8.3. Gestão inicial de riscos em operações básicas

1.9. Terminologia financeira utilizada no commodity trading

1.9.1. Termos financeiros e operacionais do commodity trading
1.9.2. Contango e Backwardation
1.9.3. Vocabulário técnico essencial para o trader de matéria-prima

1.10. Perspectivas futuras e tendências das commodities

1.10.1. Mudanças nos padrões de consumo e produção
1.10.2. Inovações tecnológicas no mercado de commodities
1.10.3. Sustentabilidade e fatores ambientais como tendência emergente

Módulo 2. Análise fundamental de Commodities

2.1. Macroeconomia e commodity trading

2.1.1. Crescimento econômico e demanda por commodities
2.1.2. Taxas de juros e inflação no commodity trading
2.1.3. Políticas monetárias e fiscais no commodity trading

2.2. Análise fundamental de commodities (I): Indicadores econômicos

2.2.1. PIB, IPC e taxa de desemprego
2.2.2. Índices de confiança do consumidor e da indústria
2.2.3. Relatórios de atividade industrial e setorial

2.3. Análise fundamental de commodities ((II): Relatórios de produção e inventários

2.3.1. Relatórios da OPEP e da EIA (mercado do petróleo)
2.3.2. Relatórios agrícolas (USDA) e reservas estratégicas
2.3.3. Impacto das variações nos estoques sobre os preços

2.4. Análise fundamental de commodities ((III): Ciclos de mercado em commodities

2.4.1. Ciclos de expansão e recessão
2.4.2. Fatores sazonais e sua influência nos preços
2.4.3. Duração e fases dos superciclos das commodities

2.5. Análise fundamental de commodities ((IV): Relação das commodities com o dólar

2.5.1. Petróleo e a sua correlação com o USD
2.5.2. O ouro como ativo de refúgio e a sua relação com a moeda norte-americana
2.5.3. Outras correlações importantes (cobre, prata)

2.6. Geopolítica e mercados de commodities

2.6.1. Tensão nas regiões produtoras e abastecimento
2.6.2. Sanções econômicas e o seu efeito nos preços
2.6.3. Tratados de comércio internacional e barreiras tarifárias

2.7. Análise fundamental do impacto dos eventos climáticos e fatores naturais no commodity trading

2.7.1. Eventos climáticos extremos: furacões, secas, inundações
2.7.2. Épocas de colheita e ciclos agrícolas
2.7.3. Modelos de previsão meteorológica aplicados ao trading

2.8. Análise fundamental dos fluxos comerciais e rotas de transporte

2.8.1. Logística de exportação e importação de commodities
2.8.2. Custo de transporte e o seu impacto no preço final
2.8.3. Vulnerabilidades das rotas de abastecimento

2.9. Ferramentas de análise fundamental em commodity trading

2.9.1. Fontes de dados e plataformas especializadas
2.9.2. Elaboração de matrizes de oferta e demanda
2.9.3. Integração de informação para a tomada de decisões

2.10. Estudo de casos e análise prática de análise fundamental

2.10.1. Petróleo: impacto das decisões da OPEP
2.10.2. Grãos: efeito dos relatórios do USDA
2.10.3. Metais: influência da demanda industrial chinesa

Módulo 3. Gestão de riscos e Psicologia do Trading em Commodities

3.1. Gestão de risco em commodity trading

3.1.1. Risco e volatilidade
3.1.2. Relação entre risco e rentabilidade
3.1.3. Distinção entre risco sistemático e não sistemático

3.2. Gestão de risco em commodity trading (I). Ferramentas de cobertura (hedging)

3.2.1. Uso de contratos futuros e opções para cobertura
3.2.2. Swaps e forwards em commodities
3.2.3. Estratégias combinadas: Spread Trading

3.3. Gestão de risco em commodity trading (II). Position sizing e regras de capital

3.3.1. Cálculo do tamanho ideal da posição
3.3.2. Gestão de Drawdown e perdas máximas aceitáveis
3.3.3. Controle de risco através de Stop-loss dinâmicos

3.4. Gestão de risco em commodity trading (III). Diversificação

3.4.1. Portfólios multicommodity e redução da correlação
3.4.2. Integração com outros ativos (ações, títulos, moedas)
3.4.3. Reequilíbrio periódico e avaliação dos resultados

3.5. Psicologia do Trading (I): Viés cognitivos. Aversão à perda

3.5.1. Efeito âncora e aversão à perda
3.5.2. Viés de confirmação e excesso de confiança
3.5.3. Lidando com a euforia e o pânico

3.6. Psicologia do trading (II): Controle emocional e disciplina diante da volatilidade

3.6.1. Técnicas de controle emocional diante da volatilidade
3.6.2. Importância da disciplina e da consistência
3.6.3. Estratégias para evitar o overtrading

3.7. Plano de trading e diário de operações

3.7.1. Elementos essenciais de um plano de trading
3.7.2. Registro detalhado de cada operação
3.7.3. Análise pós-operatória e feedback

3.8. Estratégias de saída e gestão de perdas em commodity trading

3.8.1. Stop-loss, trailing stop e outros métodos
3.8.2. Saídas parciais e realização progressiva de lucros
3.8.3. Gestão de resultados e reinvestimento

3.9. Casos de estudo em gestão de riscos

3.9.1. Grandes quedas nos preços do mercado do petróleo
3.9.2. Crises agrícolas e volatilidade climática
3.9.3. Apprendizagem com fracassos e sucessos em hedging

3.10. Design de um sistema de gestão integral de riscos em commodity trading

3.10.1. Integração da gestão de risco com a estratégia
3.10.2. Ferramentas informáticas e automatização de alertas
3.10.3 Monitoramento contínuo e adaptação às mudanças do mercado

Módulo 4. Estratégias de Investimento e Hedging em Commodities

4.1. Estratégias de investimento em commodities de curto prazo: Scalping, Day Trading

4.1.1. Identificação de oportunidades intradiárias
4.1.2. Configuração de stop-loss e take-profit dinâmicos
4.1.3. Vantagens e riscos do trading de alta frequência

4.2. Estratégias de investimento em commodities de médio prazo: Swing Trading

4.2.1. Detecção de movimentos semanais e mensais
4.2.2. Análise dos ciclos sazonais
4.2.3. Combinação com análise fundamentalista das notícias

4.3. Estratégias de investimento em commodities de longo prazo: Position Trading

4.3.1. Investimento baseado em superciclos de commodities
4.3.2. Acompanhamento das tendências macroeconômicas
4.3.3. Uso de ETFs e fundos indexados a matérias-primas

4.4. Hedging em commodities com futuros e opções

4.4.1. Cobertura de preços para produtores e consumidores
4.4.2. Diferenças entre hedging com futuros e com opções
4.4.3. Estratégias collar e protective put

4.5. Hedging em empresas de commodities do setor real

4.5.1. Estudo de caso: Cobertura de companhias aéreas com futuros de combustível
4.5.2. Estudo de caso: Cobertura de mineradoras com opções sobre metais
4.5.3. Implementação na agroindústria (milho, trigo, soja)

4.6. Spread Trading

4.6.1. Calendar spreads: aproveitando a estrutura de preços ao longo do tempo
4.6.2. Intercommodity spreads: relações entre diferentes matérias-primas
4.6.3. Estratégias de pares em metais ou produtos energéticos

4.7. Arbitragem em commodities

4.7.1. Arbitragem espacial e temporal
4.7.2. Arbitragem de qualidade: metais com diferentes purezas e qualidades agrícolas
4.7.3. Execução e limitações práticas da arbitragem

4.8. Correlações e estratégias cruzadas em commodities

4.8.1. Relação com mercados de câmbio e renda variável
4.8.2. Estratégias cruzadas: ouro vs. prata, trigo vs. milho
4.8.3. Diversificação e redução de riscos em carteiras multiativos

4.9. Opções exóticas e produtos estruturados em commodities

4.9.1. Barreiras, opções digitais e asiáticas
4.9.2. Designs personalizados de produtos para clientes corporativos
4.9.3. Riscos e complexidade da avaliação

4.10. Estudos de casos e simulações práticas

4.10.1. Criação de um portfólio diversificado de commodities
4.10.2. Exercícios de coberturas reais em plataformas de simulação
4.10.3.  Análise dos resultados e ajuste das estratégias

Você dominará as últimas técnicas em Gestão de Carteiras de Investimento em Mercados de Commodities, por meio de um programa projetado para profissionais exigentes como você”